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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,538.06 | 37,398.59 | -1,537.10 | -26,004.42 |
| 本期利润(万元) | -15,054.52 | -6,904.21 | 161,491.80 | -53,029.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.0059 | 0.1347 | -0.0468 |
| 期末基金资产净值(万元) | 894,473.13 | 944,451.43 | 997,778.52 | 817,523.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8083 | 0.8219 | 0.8289 | 0.6941 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,358.65 | -38,220.14 | -279,891.63 | -203,607.08 |
| 本期利润(万元) | 66,080.09 | -88,507.49 | -406,244.44 | -241,042.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.057 | -0.0779 | -0.3495 | -0.2071 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.85 | -9.76 | -31.22 | -18.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1781 | -0.3059 | -0.2308 | -0.0891 |
| 期末基金资产净值(万元) | 944,451.43 | 817,523.15 | 882,122.93 | 1,064,013.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8219 | 0.6941 | 0.7692 | 0.9109 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -17.81 | -30.59 | -23.08 | -8.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 289,131.25 | 110,676.72 | 468,776.40 | 202,369.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 302,397.51 | 113,797.00 | 463,828.14 | 189,590.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 782,014,995.31 | -828,156,080.28 | -3,889,952,998.82 | -2,305,904,176.31 |
| 利息收入 | 2,011,123.57 | 821,823.91 | 2,257,891.28 | 1,294,418.63 |
| 其中：存款利息收入 | 2,011,123.57 | 821,823.91 | 2,257,891.28 | 1,294,418.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 88,562,024.48 | -326,756,319.36 | -2,630,061,375.74 | -1,933,741,112.76 |
| 其中：股票投资收益 | -12,538,029.37 | -419,745,018.86 | -2,699,593,955.62 | -1,994,086,473.04 |
| 债券投资收益 | 519,059.99 | 230,558.77 | 8,030,479.52 | 2,715,447.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 100,580,993.86 | 92,758,140.73 | 61,502,100.36 | 57,629,912.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 684,387,424.84 | -502,873,450.85 | -1,263,528,161.72 | -374,353,417.07 |
| 其他收入 | 7,054,422.42 | 651,866.02 | 1,378,647.36 | 895,934.89 |
| 费用合计 | 121,214,049.92 | 56,918,789.40 | 172,491,436.89 | 104,520,084.30 |
| 管理人报酬 | 103,704,650.33 | 48,692,194.65 | 147,659,150.83 | 89,493,208.36 |
| 托管费 | 17,284,108.36 | 8,115,365.74 | 24,609,858.50 | 14,915,534.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 225,291.23 | 111,229.01 | 221,937.43 | 111,139.02 |
| 利润总额 | 660,800,945.39 | -885,074,869.68 | -4,062,444,435.71 | -2,410,424,260.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 566,267,500.79 | 861,429,182.78 | 472,890,614.62 | 582,537,581.72 |
| 交易性金融资产 | 8,898,383,351.44 | 7,354,180,365.61 | 8,330,701,787.18 | 10,032,593,680.72 |
| 其中：股票投资 | 8,836,824,423.66 | 7,341,041,839.31 | 8,292,502,591.31 | 9,953,421,868.73 |
| 债券投资 | 61,558,927.78 | 13,138,526.30 | 38,199,195.87 | 79,171,811.99 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,469,566,295.36 | 8,220,002,876.93 | 8,843,739,764.70 | 10,665,371,224.94 |
| 负债合计 | 25,051,981.31 | 44,771,366.03 | 22,510,484.85 | 10,640,132,897.06 |
| 所有者权益合计 | 9,444,514,314.05 | 8,175,231,510.90 | 8,821,229,279.85 | 10,640,132,897.06 |
