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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -58.26 | 3,120.07 | -103.11 | -57.37 |
| 本期利润(万元) | -568.21 | -698.88 | 893.20 | 150.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0431 | 0.1848 | 0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,289.77 | 25,240.68 | 7,767.15 | 3,629.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2063 | 1.2111 | 1.1714 | 1.0645 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,739.74 | -277.22 | -787.78 | -103.21 |
| 本期利润(万元) | 325.69 | 131.37 | -669.14 | 507.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0461 | 0.0368 | -0.1735 | 0.1286 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.19 | 3.88 | -14.81 | 10.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2111 | 0.0645 | 0.0247 | 0.3314 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,240.68 | 3,629.78 | 3,715.90 | 5,171.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2111 | 1.0645 | 1.0247 | 1.3314 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.11 | 6.45 | 2.47 | 33.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 118,044,418.00 | 27,880,039.75 | -97,478,569.91 | 94,746,336.88 |
| 利息收入 | 439,810.77 | 195,009.99 | 495,110.16 | 254,768.06 |
| 其中：存款利息收入 | 426,498.20 | 195,009.99 | 495,110.16 | 254,768.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,312.57 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 139,602,996.27 | -42,531,319.28 | -120,448,495.07 | -10,148,514.26 |
| 其中：股票投资收益 | 134,683,741.64 | -46,464,317.76 | -126,770,525.04 | -15,322,245.99 |
| 债券投资收益 | 289,617.73 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,629,636.90 | 3,932,998.48 | 6,322,029.97 | 5,173,731.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -22,274,671.25 | 70,203,009.96 | 22,439,421.57 | 104,617,183.14 |
| 其他收入 | 276,282.21 | 13,339.08 | 35,393.43 | 22,899.94 |
| 费用合计 | 10,280,857.30 | 4,410,384.31 | 12,860,052.56 | 7,516,831.35 |
| 管理人报酬 | 8,496,111.23 | 3,659,280.84 | 10,768,577.26 | 6,304,917.31 |
| 托管费 | 1,416,018.57 | 609,880.15 | 1,794,762.92 | 1,050,819.56 |
| 销售服务费 | 161,001.96 | 35,900.99 | 91,420.68 | 48,940.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,724.51 | 105,322.33 | 205,291.70 | 112,153.86 |
| 利润总额 | 107,763,560.70 | 23,469,655.44 | -110,338,622.47 | 87,229,505.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 97,366,722.16 | 46,722,751.77 | 66,736,446.79 | 59,833,422.03 |
| 交易性金融资产 | 857,236,591.78 | 585,891,642.84 | 573,861,483.49 | 808,822,697.98 |
| 其中：股票投资 | 857,150,462.62 | 585,891,642.84 | 573,861,483.49 | 808,822,697.98 |
| 债券投资 | 86,129.16 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,088,391,136.35 | 633,848,983.03 | 642,171,362.61 | 875,130,232.46 |
| 负债合计 | 4,127,401.10 | 1,490,878.48 | 8,062,334.00 | 872,722,210.81 |
| 所有者权益合计 | 1,084,263,735.25 | 632,358,104.55 | 634,109,028.61 | 872,722,210.81 |
