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| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,589.83 | 1,892.67 | -894.22 | -644.71 |
| 本期利润(万元) | 3,226.83 | -802.08 | 2,796.79 | -886.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1346 | -0.0306 | 0.1014 | -0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,924.41 | 28,638.28 | 31,710.31 | 29,162.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2424 | 1.1203 | 1.1548 | 1.0524 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,385.58 | -2,384.03 | -4,740.71 | -1,597.56 |
| 本期利润(万元) | -135.34 | -2,130.05 | -4,564.66 | 643.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | -0.0759 | -0.1742 | 0.0243 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.74 | -6.75 | -13.45 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1203 | 0.0524 | 0.1286 | 0.3271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,638.28 | 29,162.84 | 31,680.13 | 34,549.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1203 | 1.0524 | 1.1286 | 1.3271 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.03 | 5.24 | 12.86 | 32.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 125,917.88 | 61,102.06 | 148,548.81 | 79,518.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 124,550.22 | 58,593.38 | 147,968.38 | 80,343.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,566,653.39 | -21,688,441.46 | -45,847,315.07 | 10,382,703.72 |
| 利息收入 | 91,641.29 | 49,722.29 | 144,498.43 | 79,735.10 |
| 其中：存款利息收入 | 91,641.29 | 49,722.29 | 144,498.43 | 79,735.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,527,212.60 | -24,493,305.73 | -47,278,336.22 | -14,000,704.25 |
| 其中：股票投资收益 | -15,071,114.39 | -26,506,935.79 | -50,138,213.82 | -16,131,933.38 |
| 债券投资收益 | -37,847.23 | -37,939.48 | 38,795.28 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,581,749.02 | 2,051,569.54 | 2,821,082.32 | 2,131,229.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,980,519.70 | 2,742,041.48 | 1,257,167.56 | 24,290,391.16 |
| 其他收入 | 21,705.00 | 13,100.50 | 29,355.16 | 13,281.71 |
| 费用合计 | 5,047,287.66 | 2,557,476.02 | 6,324,178.70 | 3,489,752.38 |
| 管理人报酬 | 4,001,217.43 | 2,032,328.25 | 5,121,945.56 | 2,860,704.13 |
| 托管费 | 666,869.72 | 338,721.44 | 853,657.62 | 476,783.98 |
| 销售服务费 | 198,843.07 | 97,150.80 | 169,020.79 | 60,274.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 180,356.20 | 89,274.29 | 179,554.64 | 91,989.61 |
| 利润总额 | -1,480,634.27 | -24,245,917.48 | -52,171,493.77 | 6,892,951.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,059,261.84 | 41,548,327.73 | 67,748,852.24 | 65,582,046.98 |
| 交易性金融资产 | 303,541,317.04 | 291,153,129.27 | 288,382,395.55 | 329,624,092.70 |
| 其中：股票投资 | 303,541,317.04 | 291,153,129.27 | 288,382,395.55 | 329,624,092.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 335,991,557.16 | 333,743,118.88 | 361,247,779.47 | 397,181,033.21 |
| 负债合计 | 3,264,313.93 | 5,450,431.07 | 3,336,128.15 | 388,060,809.26 |
| 所有者权益合计 | 332,727,243.23 | 328,292,687.81 | 357,911,651.32 | 388,060,809.26 |
