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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 1.42(排名:38/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-24 | 资产净值(亿元)： | 6.85(2025-03-30) | 基金经理： | 严志勇 李安然 计旭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,343.17 | 1,290.04 | 338.59 | 857.73 |
| 本期利润(万元) | 935.57 | 729.92 | 501.81 | 984.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0155 | 0.0117 | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,478.28 | 68,086.76 | 48,904.94 | 48,472.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1103 | 1.1051 | 1.1437 | 1.134 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,804.40 | 1,175.77 | 727.52 | 375.73 |
| 本期利润(万元) | 2,793.30 | 1,561.57 | 1,230.04 | 470.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0638 | 0.0366 | 0.0406 | 0.0277 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.94 | 3.32 | 4.81 | 3.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.104 | 0.1238 | 0.1023 | 0.0876 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,086.76 | 48,472.38 | 47,120.46 | 46,423.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1051 | 1.134 | 1.1034 | 1.0876 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.94 | 24.77 | 20.76 | 18.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,890,297.17 | 21,923,018.05 | 22,271,365.92 | 8,646,537.76 |
| 利息收入 | 268,027.06 | 77,425.13 | 214,825.87 | 136,700.43 |
| 其中：存款利息收入 | 108,541.13 | 49,895.20 | 65,578.45 | 29,727.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 159,485.93 | 27,529.93 | 149,247.42 | 106,972.47 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,795,343.93 | 17,622,511.63 | 15,798,046.81 | 6,709,631.77 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 38,795,343.93 | 17,622,511.63 | 15,798,046.81 | 6,709,631.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -179,135.85 | 4,223,081.29 | 6,224,818.70 | 1,766,531.02 |
| 其他收入 | 6,062.03 | 33,674.54 | 33,674.54 | |
| 费用合计 | 8,695,474.71 | 4,920,105.93 | 7,272,358.30 | 1,868,414.98 |
| 管理人报酬 | 2,670,449.26 | 1,300,555.56 | 1,908,738.46 | 622,773.45 |
| 托管费 | 534,089.85 | 260,111.09 | 381,747.71 | 124,554.65 |
| 销售服务费 | 174,880.73 | 89,920.80 | 225,938.05 | 136,838.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,068,410.96 | 3,143,611.87 | 4,521,265.56 | 875,208.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,068,410.96 | 3,143,611.87 | 4,521,265.56 | 875,208.88 |
| 其他费用合计 | 195,200.00 | 97,169.40 | 194,810.00 | 95,569.40 |
| 利润总额 | 30,194,822.46 | 17,002,912.12 | 14,999,007.62 | 6,778,122.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,992,554.78 | 527,729.28 | 3,407,131.33 | 975,574.07 |
| 交易性金融资产 | 978,533,107.17 | 818,999,399.50 | 820,171,044.11 | 754,065,427.17 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 978,533,107.17 | 818,999,399.50 | 820,171,044.11 | 754,065,427.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 989,445,820.72 | 829,338,957.02 | 826,513,127.98 | 761,288,521.86 |
| 负债合计 | 278,059,015.03 | 298,818,401.86 | 310,683,279.09 | 508,298,931.76 |
| 所有者权益合计 | 711,386,805.69 | 530,520,555.16 | 515,829,848.89 | 508,298,931.76 |
