2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 50.22 | 50.33 | 133.81 | -362.08 |
| 本期利润(万元) | -33.66 | 133.23 | 106.19 | -49.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0667 | 0.1384 | 0.0731 | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298.59 | 983.57 | 1,234.91 | 3,555.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2043 | 1.3219 | 1.1776 | 1.187 |
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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 50.22 | 50.33 | 133.81 | -362.08 |
| 本期利润(万元) | -33.66 | 133.23 | 106.19 | -49.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0667 | 0.1384 | 0.0731 | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298.59 | 983.57 | 1,234.91 | 3,555.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2043 | 1.3219 | 1.1776 | 1.187 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 184.14 | 747.89 | 203.75 | |
| 本期利润(万元) | 239.42 | 706.90 | 424.48 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1989 | 0.1298 | 0.0471 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.36 | 18.7 | 10.86 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3113 | 0.1664 | 0.0531 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 983.57 | 3,555.98 | 4,563.25 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3219 | 1.187 | 1.1086 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.19 | 18.70 | 10.86 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 收入合计 | 5,447,215.13 | 22,507,961.54 | 12,311,349.37 | |
| 利息收入 | 18,824.35 | 285,684.02 | 233,711.08 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,824.35 | 285,684.02 | 233,711.08 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,735,570.69 | 21,161,483.95 | 6,113,503.86 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,562,613.66 | 20,337,207.15 | 5,802,645.58 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 40,572.43 | 288,916.89 | 69,359.22 | |
| 股利收益 | 132,384.60 | 535,359.91 | 241,499.06 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 644,589.42 | 625,828.73 | 5,863,449.44 | |
| 其他收入 | 48,230.67 | 434,964.84 | 100,684.99 | |
| 费用合计 | 731,222.06 | 3,768,369.55 | 971,562.81 | |
| 管理人报酬 | 247,591.99 | 1,275,835.76 | 475,595.52 | |
| 托管费 | 24,759.20 | 127,583.54 | 47,559.52 | |
| 销售服务费 | 59,161.17 | 344,614.91 | 137,562.25 | |
| 交易费用 | 321,590.82 | 1,964,112.57 | 296,816.33 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 77,966.77 | 54,900.00 | 13,779.50 | |
| 利润总额 | 4,715,993.07 | 18,739,591.99 | 11,339,786.56 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 银行存款 | 2,401,738.00 | 6,391,906.24 | 10,093,379.69 | |
| 交易性金融资产 | 18,106,829.95 | 63,659,020.78 | 104,053,405.26 | |
| 其中：股票投资 | 18,106,829.95 | 63,659,020.78 | 104,053,405.26 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 20,520,374.43 | 70,676,950.71 | 114,682,081.26 | |
| 负债合计 | 1,009,132.36 | 1,673,560.32 | 3,300,946.54 | |
| 所有者权益合计 | 19,511,242.07 | 69,003,390.39 | 111,381,134.72 |
