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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 224.50 | 240.45 | -13.25 | -56.38 |
| 本期利润(万元) | 51.62 | 478.29 | 1,144.29 | 190.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0192 | 0.0404 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,793.12 | 25,163.77 | 29,775.36 | 30,737.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1124 | 1.1101 | 1.0908 | 1.0488 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -908.14 | -1,135.34 | -119.14 | 646.16 |
| 本期利润(万元) | 1,658.70 | 36.12 | -188.42 | 456.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0566 | 0.0011 | -0.0046 | 0.0101 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.96 | 0.1 | -1.08 | 0.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0474 | 0.0382 | 0.0477 | 0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,163.77 | 30,737.88 | 36,189.84 | 42,705.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1101 | 1.0488 | 1.0477 | 1.0655 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.01 | 4.88 | 4.77 | 6.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 67,284,877.16 | 8,903,471.20 | 14,786,074.02 | 26,153,114.24 |
| 利息收入 | 615,774.67 | 329,185.29 | 696,919.85 | 315,772.06 |
| 其中：存款利息收入 | 563,342.94 | 286,205.98 | 662,709.33 | 310,623.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 52,431.73 | 42,979.31 | 34,210.52 | 5,148.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -13,522,151.46 | -27,807,907.65 | 16,404,749.91 | 31,687,694.46 |
| 其中：股票投资收益 | -61,741,672.41 | -47,718,978.66 | -24,825,487.79 | 7,085,969.49 |
| 债券投资收益 | 44,241,287.86 | 16,182,465.84 | 37,265,688.28 | 20,367,938.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 215,220.98 | 1,221,861.94 | -2,680,695.81 | -1,084,087.19 |
| 股利收益 | 3,763,012.11 | 2,506,743.23 | 6,645,245.23 | 5,317,874.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 80,191,253.95 | 36,382,193.56 | -2,315,595.74 | -5,850,352.28 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 12,772,509.13 | 6,427,960.56 | 17,070,210.14 | 9,675,503.80 |
| 管理人报酬 | 7,730,765.41 | 4,156,781.36 | 11,008,851.14 | 6,039,514.50 |
| 托管费 | 1,449,518.47 | 779,396.48 | 2,064,159.54 | 1,132,408.95 |
| 销售服务费 | 1,244,900.64 | 669,670.08 | 1,752,813.62 | 961,812.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,053,459.51 | 664,399.28 | 1,844,338.80 | 1,343,717.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,053,459.51 | 664,399.28 | 1,844,338.80 | 1,343,717.93 |
| 其他费用合计 | 259,117.10 | 137,750.79 | 309,980.10 | 145,497.61 |
| 利润总额 | 54,512,368.03 | 2,475,510.64 | -2,284,136.12 | 16,477,610.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 55,953,392.02 | 26,332,505.09 | 28,432,452.45 | 26,795,208.46 |
| 交易性金融资产 | 885,218,015.05 | 905,494,677.93 | 1,140,801,697.43 | 1,358,997,395.69 |
| 其中：股票投资 | 102,435,108.12 | 155,907,076.36 | 211,330,124.89 | 323,058,154.84 |
| 债券投资 | 782,782,906.93 | 749,587,601.57 | 929,471,572.54 | 1,035,939,240.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 963,016,878.29 | 971,477,306.08 | 1,330,232,429.73 | 1,402,105,072.33 |
| 负债合计 | 220,706,638.62 | 11,686,754.21 | 198,288,878.73 | 1,342,696,786.05 |
| 所有者权益合计 | 742,310,239.67 | 959,790,551.87 | 1,131,943,551.00 | 1,342,696,786.05 |
