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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -473.94 | 17.34 | -110.85 | 149.36 |
| 本期利润(万元) | -44.70 | 144.42 | -273.20 | -433.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 | 0.0169 | -0.0229 | -0.0357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 372.39 | 8,351.44 | 11,199.16 | 12,495.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9315 | 1.0167 | 1.0036 | 1.0271 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -456.59 | -477.70 | -516.21 | 2,234.15 |
| 本期利润(万元) | 99.72 | -1,712.70 | -1,005.71 | 1,662.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | -0.1258 | -0.0658 | 0.072 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.18 | -10.28 | -4.99 | 6.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0685 | 0.0036 | 0.0628 | 0.1055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 372.39 | 11,199.16 | 12,929.91 | 21,237.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9315 | 1.0036 | 1.0628 | 1.1186 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.85 | 0.36 | 6.28 | 11.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,903.50 | 11,545.06 | 11,214.19 | 27,207.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,409.20 | 14,189.55 | 13,761.32 | 35,285.32 |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | 1,561,718.33 | -24,444,464.28 | -15,102,374.73 | 31,348,892.94 |
| 利息收入 | 23,498.09 | 150,166.48 | 78,112.54 | 6,978,520.35 |
| 其中：存款利息收入 | 19,445.97 | 96,327.81 | 53,088.96 | 680,071.63 |
| 债券利息收入 | 5,995,875.10 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 4,052.12 | 53,838.67 | 25,023.58 | 302,573.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,914,173.17 | -6,273,203.67 | -7,596,187.87 | 33,830,988.19 |
| 其中：股票投资收益 | -5,901,596.00 | -6,627,574.06 | -7,416,085.76 | 32,583,541.62 |
| 债券投资收益 | -76,808.10 | -2,557,743.29 | -1,600,565.85 | -703,600.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 64,230.93 | 2,912,113.68 | 1,420,463.74 | 1,951,046.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,452,308.91 | -18,321,623.60 | -7,584,385.04 | -9,617,279.71 |
| 其他收入 | 84.50 | 196.51 | 85.64 | 156,664.11 |
| 费用合计 | 368,349.28 | 1,749,880.27 | 1,086,035.32 | 4,240,638.82 |
| 管理人报酬 | 217,906.49 | 1,283,969.91 | 795,335.30 | 2,554,570.09 |
| 托管费 | 36,317.76 | 213,994.95 | 132,555.86 | 425,761.74 |
| 销售服务费 | 2,401.21 | 17,910.82 | 13,095.26 | 43,641.98 |
| 交易费用 | 935,781.89 | |||
| 利息支出 | 1,276.28 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,276.28 | |||
| 其他费用合计 | 111,553.12 | 226,519.90 | 139,123.37 | 271,086.83 |
| 利润总额 | 1,193,369.05 | -26,194,344.55 | -16,188,410.05 | 27,108,254.12 |
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| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 银行存款 | 1,005,899.53 | 7,039,865.20 | 4,135,078.88 | 1,657,164.99 |
| 交易性金融资产 | 4,284,045.69 | 115,646,952.12 | 218,053,658.56 | 310,884,265.78 |
| 其中：股票投资 | 3,627,609.97 | 76,917,884.62 | 88,045,108.17 | 127,622,655.11 |
| 债券投资 | 656,435.72 | 38,729,067.50 | 130,008,550.39 | 183,261,610.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,343,719.68 | 144,219,389.25 | 227,272,922.45 | 335,679,827.76 |
| 负债合计 | 187,057.64 | 278,323.90 | 714,138.02 | 334,976,995.29 |
| 所有者权益合计 | 5,156,662.04 | 143,941,065.35 | 226,558,784.43 | 334,976,995.29 |
