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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,057.22 | 5,857.31 | 810.08 | 5,973.24 |
| 本期利润(万元) | 1,617.52 | 1,807.64 | 6,924.75 | 10,548.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.011 | 0.039 | 0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 241,848.43 | 273,763.56 | 223,878.57 | 235,272.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.341 | 1.3321 | 1.3197 | 1.2746 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 13,206.55 | 6,539.17 | 17,713.89 | 14,891.21 |
| 本期利润(万元) | 24,370.45 | 15,638.05 | 3,697.30 | 5,803.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1246 | 0.0705 | 0.0093 | 0.0125 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.63 | 5.85 | -0.07 | 0.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2861 | 0.2453 | 0.2041 | 0.2051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 273,763.56 | 235,272.11 | 337,386.63 | 490,554.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3321 | 1.2746 | 1.2041 | 1.2142 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.21 | 27.46 | 20.41 | 21.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 805,840,852.53 | 493,164,446.37 | 261,528,359.63 | 241,023,508.62 |
| 利息收入 | 9,938,524.56 | 3,971,005.84 | 2,796,851.29 | 1,900,010.62 |
| 其中：存款利息收入 | 1,199,599.62 | 739,263.71 | 1,207,599.59 | 649,654.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,738,924.94 | 3,231,742.13 | 1,589,251.70 | 1,250,355.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 488,052,221.59 | 249,773,744.31 | 606,185,441.88 | 460,886,736.37 |
| 其中：股票投资收益 | 19,415,494.63 | 20,013,747.81 | 115,270,981.95 | 143,125,466.93 |
| 债券投资收益 | 421,046,033.91 | 185,612,384.65 | 325,266,646.72 | 236,859,685.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -26,848,392.70 | -1,511,379.36 | ||
| 股利收益 | 74,439,085.75 | 45,658,991.21 | 165,647,813.21 | 80,901,583.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 306,893,657.56 | 239,061,059.84 | -351,444,690.83 | -224,843,726.78 |
| 其他收入 | 956,448.82 | 358,636.38 | 3,990,757.29 | 3,080,488.41 |
| 费用合计 | 87,380,597.19 | 49,391,219.96 | 155,030,985.42 | 83,919,576.21 |
| 管理人报酬 | 56,893,981.23 | 30,569,911.09 | 96,854,284.55 | 56,186,334.98 |
| 托管费 | 14,223,495.40 | 7,642,477.82 | 24,213,571.20 | 14,046,583.75 |
| 销售服务费 | 7,398,400.38 | 4,107,072.23 | 14,586,028.17 | 8,458,225.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,421,015.26 | 6,833,624.20 | 18,879,264.08 | 4,968,655.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,421,015.26 | 6,833,624.20 | 18,879,264.08 | 4,968,655.27 |
| 其他费用合计 | 379,376.93 | 204,685.75 | 469,550.31 | 239,838.30 |
| 利润总额 | 718,460,255.34 | 443,773,226.41 | 106,497,374.21 | 157,103,932.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 228,717,195.71 | 17,476,826.53 | 229,688,281.16 | 62,598,773.73 |
| 交易性金融资产 | 5,055,784,809.05 | 7,267,870,168.06 | 9,880,849,407.35 | 11,791,292,937.19 |
| 其中：股票投资 | 1,640,513,645.69 | 1,759,493,338.45 | 2,151,422,825.16 | 2,911,355,042.88 |
| 债券投资 | 3,415,271,163.36 | 5,508,376,829.61 | 7,729,426,582.19 | 8,879,937,894.31 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,197,838,841.16 | 7,553,883,883.59 | 10,212,696,335.50 | 12,034,717,835.76 |
| 负债合计 | 219,122,566.56 | 332,641,697.18 | 1,637,880,085.69 | 11,761,041,182.43 |
| 所有者权益合计 | 6,978,716,274.60 | 7,221,242,186.41 | 8,574,816,249.81 | 11,761,041,182.43 |
