2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.24 | 71.70 | -71.54 | -17.58 |
| 本期利润(万元) | 27.26 | 129.85 | 305.68 | 69.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0204 | 0.0427 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,079.67 | 7,384.19 | 8,183.18 | 8,637.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2196 | 1.215 | 1.1945 | 1.1499 |
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| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.24 | 71.70 | -71.54 | -17.58 |
| 本期利润(万元) | 27.26 | 129.85 | 305.68 | 69.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0204 | 0.0427 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,079.67 | 7,384.19 | 8,183.18 | 8,637.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2196 | 1.215 | 1.1945 | 1.1499 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -216.74 | -216.90 | 193.30 | 341.80 |
| 本期利润(万元) | 459.01 | 23.48 | 80.12 | 289.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 | 0.0029 | 0.0077 | 0.0258 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.98 | 0.31 | 0.08 | 2.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1561 | 0.1499 | 0.1464 | 0.1686 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,384.19 | 8,637.03 | 10,088.89 | 12,122.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.215 | 1.1499 | 1.1464 | 1.1686 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.50 | 14.99 | 14.64 | 16.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,571,651.47 | 3,682,905.31 | 10,340,605.12 | 15,416,095.88 |
| 利息收入 | 150,911.14 | 85,065.25 | 203,008.09 | 105,969.52 |
| 其中：存款利息收入 | 132,589.22 | 68,990.23 | 164,245.23 | 99,598.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,321.92 | 16,075.02 | 38,762.86 | 6,371.38 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,593,516.06 | -5,635,543.79 | 13,735,815.91 | 16,473,620.13 |
| 其中：股票投资收益 | -19,078,323.27 | -12,413,934.92 | -2,362,417.82 | 6,276,901.09 |
| 债券投资收益 | 14,272,036.31 | 5,566,947.43 | 15,007,095.49 | 8,609,080.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 63,719.65 | 439,852.19 | -989,283.40 | -989.95 |
| 股利收益 | 1,149,051.25 | 771,591.51 | 2,080,421.64 | 1,588,628.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,014,256.39 | 9,233,383.85 | -3,598,218.88 | -1,163,493.77 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,119,415.40 | 2,231,139.22 | 6,353,867.40 | 3,747,356.88 |
| 管理人报酬 | 2,374,298.03 | 1,363,295.50 | 3,579,882.92 | 1,877,257.95 |
| 托管费 | 593,574.48 | 340,823.87 | 894,970.83 | 469,314.61 |
| 销售服务费 | 343,890.33 | 184,048.68 | 484,640.23 | 260,929.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 575,470.83 | 223,116.71 | 1,116,236.65 | 990,872.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575,470.83 | 223,116.71 | 1,116,236.65 | 990,872.38 |
| 其他费用合计 | 220,394.66 | 111,774.41 | 238,225.96 | 125,425.40 |
| 利润总额 | 15,452,236.07 | 1,451,766.09 | 3,986,737.72 | 11,668,739.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,761,019.59 | 8,856,315.47 | 9,098,749.20 | 9,442,495.53 |
| 交易性金融资产 | 270,048,862.69 | 276,556,557.11 | 393,398,273.96 | 389,943,041.03 |
| 其中：股票投资 | 29,198,232.82 | 50,755,963.69 | 72,566,956.44 | 97,058,292.42 |
| 债券投资 | 240,850,629.87 | 225,800,593.42 | 320,831,317.52 | 292,884,748.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 297,501,686.39 | 294,385,969.98 | 409,841,948.46 | 426,617,583.86 |
| 负债合计 | 73,212,682.23 | 1,000,034.67 | 16,742,020.50 | 421,013,742.62 |
| 所有者权益合计 | 224,289,004.16 | 293,385,935.31 | 393,099,927.96 | 421,013,742.62 |
