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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,749.75 | 3,418.64 | 7,563.47 | 1,211.90 |
| 本期利润(万元) | 3,575.13 | 3,043.79 | 7,115.41 | -692.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0167 | 0.0389 | -0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 195,826.93 | 192,251.80 | 189,208.01 | 182,092.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0714 | 1.0518 | 1.0351 | 0.9962 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 12,194.01 | 1,211.90 | ||
| 本期利润(万元) | 9,467.10 | -692.09 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | -0.0038 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.18 | -0.38 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0518 | -0.0038 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 192,251.80 | 182,092.60 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0518 | 0.9962 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.18 | -0.38 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 64,280.55 | 24,302.06 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 50,172.24 | 8,306.20 |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | ||
| 收入合计 | 119,396,380.17 | -1,557,213.03 | ||
| 利息收入 | 66,569,188.12 | 14,072,528.62 | ||
| 其中：存款利息收入 | 557,251.17 | 335,923.56 | ||
| 债券利息收入 | 58,931,704.60 | 11,724,305.40 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 634,095.75 | 529,921.69 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 6,446,136.60 | 1,482,377.97 | ||
| 投资收益 | 80,096,750.04 | 3,410,547.43 | ||
| 其中：股票投资收益 | 63,702,265.20 | 1,979,919.56 | ||
| 债券投资收益 | 12,049,301.90 | -1,710,715.80 | ||
| 资产支持证券投资收益 | -114,782.19 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,459,965.13 | 3,141,343.67 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -27,269,557.99 | -19,040,289.08 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 24,723,744.43 | 5,363,870.55 | ||
| 管理人报酬 | 12,999,055.30 | 3,481,155.53 | ||
| 托管费 | 1,949,858.33 | 522,173.34 | ||
| 销售服务费 | 92.19 | 24.56 | ||
| 交易费用 | 1,485,055.31 | 390,672.56 | ||
| 利息支出 | 7,790,962.79 | 852,740.29 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,790,962.79 | 852,740.29 | ||
| 其他费用合计 | 264,300.00 | 69,608.40 | ||
| 利润总额 | 94,672,635.74 | -6,921,083.58 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | ||
| 银行存款 | 895,644.11 | 19,084,769.03 | ||
| 交易性金融资产 | 2,669,617,381.03 | 2,185,233,621.94 | ||
| 其中：股票投资 | 204,486,773.18 | 159,212,352.54 | ||
| 债券投资 | 2,200,159,607.85 | 1,782,426,269.40 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,784,875,198.80 | 2,243,905,430.95 | ||
| 负债合计 | 862,323,141.43 | 422,947,092.90 | ||
| 所有者权益合计 | 1,922,552,057.37 | 1,820,958,338.05 |
