2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0037 | 0.009 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.77 | 46.83 | 9.10 | 2.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 | 1.0423 | 1.0371 | 1.0277 |
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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0037 | 0.009 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.77 | 46.83 | 9.10 | 2.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 | 1.0423 | 1.0371 | 1.0277 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.28 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0101 | 0.0023 | 0.0087 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 2.56 | 0.66 | 1.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0473 | 0.0371 | 0.0179 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.77 | 9.10 | 0.58 | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 | 1.0371 | 1.0179 | 1.0112 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.15 | 4.12 | 2.20 | 1.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 收入合计 | 6,710.53 | 665,647.01 | 537,982.21 | 9,014,854.52 |
| 利息收入 | 221.62 | 709,038.40 | 573,543.78 | 8,399,224.51 |
| 其中：存款利息收入 | 221.62 | 18,148.43 | 14,757.37 | 198,253.26 |
| 债券利息收入 | 689,982.05 | 557,878.49 | 7,660,681.94 | |
| 买入返售金融资产收入 | 907.92 | 907.92 | 540,289.31 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,841.53 | 70,114.47 | 75,907.27 | 351,547.59 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,841.53 | 70,114.47 | 75,907.27 | 351,547.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 301.78 | -114,013.47 | -111,727.27 | 113,887.27 |
| 其他收入 | 345.60 | 507.61 | 258.43 | 150,195.15 |
| 费用合计 | 1,134.84 | 227,855.45 | 184,173.60 | 1,708,631.46 |
| 管理人报酬 | 846.12 | 93,305.05 | 75,230.00 | 887,655.03 |
| 托管费 | 140.98 | 15,550.81 | 12,538.27 | 147,942.54 |
| 销售服务费 | 147.74 | 95.44 | 47.43 | 1.01 |
| 交易费用 | 1,725.64 | 1,105.07 | 20,671.95 | |
| 利息支出 | 307.55 | 307.55 | 473,568.72 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307.55 | 307.55 | 473,568.72 | |
| 其他费用合计 | 116,870.96 | 94,945.28 | 159,672.02 | |
| 利润总额 | 5,575.69 | 437,791.56 | 353,808.61 | 7,306,223.06 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 银行存款 | 38,103.55 | 261,398.48 | 216,636.70 | 1,361,444.51 |
| 交易性金融资产 | 350,619.49 | 223,074.20 | 44,978,500.00 | 47,922,000.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 350,619.49 | 223,074.20 | 44,978,500.00 | 47,922,000.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 399,841.19 | 498,612.48 | 50,748,745.05 | 50,588,819.31 |
| 负债合计 | 9,450.19 | 232,973.44 | 98,891.82 | 50,313,913.33 |
| 所有者权益合计 | 390,391.00 | 265,639.04 | 50,649,853.23 | 50,313,913.33 |
