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| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 23.60 | 545.27 | 328.75 | 367.92 |
| 本期利润(万元) | -15.77 | 469.46 | 583.59 | 225.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0166 | 0.0199 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,375.86 | 30,880.38 | 31,303.83 | 31,787.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1011 | 1.1016 | 1.0849 | 1.0645 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 955.02 | 81.00 | 535.59 | 903.16 |
| 本期利润(万元) | 2,014.22 | 961.17 | 333.02 | 902.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0673 | 0.0309 | 0.0085 | 0.0209 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.53 | 2.94 | 0.35 | 1.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0792 | 0.0487 | 0.0341 | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,880.38 | 31,787.42 | 33,907.41 | 39,758.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1016 | 1.0645 | 1.0341 | 1.0495 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.65 | 13.69 | 10.44 | 12.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,366.86 | 8,356.37 | 22,340.50 | 15,808.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,535.64 | 8,096.92 | 25,267.37 | 16,828.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,484,776.80 | 11,938,261.81 | 9,032,853.50 | 12,052,230.04 |
| 利息收入 | 122,251.64 | 77,838.01 | 149,297.66 | 74,356.22 |
| 其中：存款利息收入 | 110,776.71 | 70,494.04 | 130,724.83 | 72,860.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,474.93 | 7,343.97 | 18,572.83 | 1,495.42 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,770,499.37 | 3,058,724.34 | 10,909,300.60 | 11,985,499.74 |
| 其中：股票投资收益 | -2,133,791.90 | -4,083,480.79 | -2,623,758.93 | 2,563,382.43 |
| 债券投资收益 | 14,340,191.84 | 6,440,923.02 | 12,084,458.57 | 8,400,821.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,564,099.43 | 701,282.11 | 1,448,600.96 | 1,021,295.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,592,025.79 | 8,801,699.46 | -2,025,744.76 | -7,625.92 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,342,569.00 | 2,326,601.59 | 5,702,689.11 | 3,028,236.89 |
| 管理人报酬 | 2,545,838.36 | 1,305,342.48 | 3,304,605.40 | 1,796,468.21 |
| 托管费 | 636,459.56 | 326,335.62 | 826,151.44 | 449,117.10 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 921,431.42 | 571,686.81 | 1,295,308.27 | 637,507.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921,431.42 | 571,686.81 | 1,295,308.27 | 637,507.90 |
| 其他费用合计 | 219,606.85 | 112,582.59 | 239,495.06 | 125,768.46 |
| 利润总额 | 20,142,207.80 | 9,611,660.22 | 3,330,164.39 | 9,023,993.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,327,485.88 | 2,050,619.37 | 2,051,310.55 | 1,892,346.66 |
| 交易性金融资产 | 305,601,054.63 | 382,233,685.53 | 411,572,320.71 | 426,365,967.66 |
| 其中：股票投资 | 59,748,673.78 | 60,318,753.28 | 55,848,254.03 | 83,111,322.20 |
| 债券投资 | 245,852,380.85 | 321,914,932.25 | 355,724,066.68 | 343,254,645.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 316,541,168.16 | 386,686,993.47 | 422,967,361.43 | 436,949,483.93 |
| 负债合计 | 7,737,353.74 | 68,812,836.85 | 83,893,264.73 | 397,582,673.68 |
| 所有者权益合计 | 308,803,814.42 | 317,874,156.62 | 339,074,096.70 | 397,582,673.68 |
