2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.18 | 18.54 | -10.21 | -16.67 |
| 本期利润(万元) | -1.12 | -24.92 | 30.25 | -17.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | -0.0341 | 0.0423 | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 427.92 | 442.69 | 469.36 | 450.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6301 | 0.6318 | 0.6648 | 0.6209 |
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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.18 | 18.54 | -10.21 | -16.67 |
| 本期利润(万元) | -1.12 | -24.92 | 30.25 | -17.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | -0.0341 | 0.0423 | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 427.92 | 442.69 | 469.36 | 450.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6301 | 0.6318 | 0.6648 | 0.6209 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -52.93 | -61.26 | -98.08 | -23.89 |
| 本期利润(万元) | -11.11 | -16.44 | -87.35 | 45.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | -0.0222 | -0.1078 | 0.0535 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.76 | -3.45 | -15.17 | 7.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3682 | -0.3791 | -0.3569 | -0.1883 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442.69 | 450.49 | 486.76 | 644.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6318 | 0.6209 | 0.6431 | 0.8117 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.82 | -37.91 | -35.69 | -18.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 213,182.26 | -7,637,678.62 | -47,469,852.56 | 32,255,385.32 |
| 利息收入 | 59,995.88 | 31,013.00 | 102,809.90 | 60,100.59 |
| 其中：存款利息收入 | 59,995.88 | 31,013.00 | 102,809.90 | 60,100.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,917,972.22 | -36,278,371.67 | -53,077,070.11 | -9,889,574.31 |
| 其中：股票投资收益 | -35,707,990.07 | -40,574,531.64 | -56,264,324.11 | -11,964,686.70 |
| 债券投资收益 | 3,466.94 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,790,017.85 | 4,296,159.97 | 3,183,787.06 | 2,075,112.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,069,480.28 | 28,609,437.07 | 5,502,252.95 | 42,082,947.30 |
| 其他收入 | 1,678.32 | 242.98 | 2,154.70 | 1,911.74 |
| 费用合计 | 4,268,957.64 | 2,202,675.49 | 6,312,424.37 | 3,611,053.70 |
| 管理人报酬 | 3,461,614.86 | 1,785,405.28 | 5,311,361.12 | 3,076,005.86 |
| 托管费 | 576,935.83 | 297,567.54 | 753,205.18 | 410,134.13 |
| 销售服务费 | 22,806.95 | 11,595.07 | 30,658.07 | 17,053.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,600.00 | 108,107.60 | 217,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | -4,055,775.38 | -9,840,354.11 | -53,782,276.93 | 28,644,331.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 31,313,935.17 | 15,242,036.35 | 16,451,166.35 | 21,945,100.59 |
| 交易性金融资产 | 238,626,963.68 | 272,917,096.95 | 294,252,704.25 | 378,090,249.17 |
| 其中：股票投资 | 238,626,963.68 | 272,917,096.95 | 294,252,704.25 | 378,090,249.17 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 270,609,309.36 | 288,924,106.02 | 311,471,872.34 | 406,393,924.93 |
| 负债合计 | 588,149.15 | 864,152.37 | 694,008.52 | 405,604,477.30 |
| 所有者权益合计 | 270,021,160.21 | 288,059,953.65 | 310,777,863.82 | 405,604,477.30 |
