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| 单位净值： | 1.021元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:2008/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-03 | 资产净值(亿元)： | 41.70(2025-03-30) | 基金经理： | 范昕 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,181.40 | 3,630.19 | 4,785.04 | 4,462.74 |
| 本期利润(万元) | -2,648.97 | 8,427.31 | 2,941.75 | 5,631.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0218 | 0.0063 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 416,994.67 | 380,119.55 | 458,799.32 | 484,770.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 | 1.0476 | 1.0251 | 1.0389 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,731.54 | 7,316.31 | 15,113.08 | 8,095.08 |
| 本期利润(万元) | 23,790.14 | 12,421.07 | 16,017.76 | 10,618.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 | 0.0269 | 0.0278 | 0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.48 | 2.59 | 2.85 | 1.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0268 | 0.0271 | 0.0311 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 380,119.55 | 484,770.51 | 462,481.03 | 554,894.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 | 1.0389 | 1.0326 | 1.0205 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.90 | 14.67 | 11.78 | 10.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 282,473,123.62 | 148,306,118.24 | 213,494,452.68 | 133,344,986.30 |
| 利息收入 | 86,299.08 | 16,853.22 | 266,790.09 | 194,522.25 |
| 其中：存款利息收入 | 36,258.74 | 13,879.93 | 52,262.28 | 37,245.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 50,040.34 | 2,973.29 | 214,527.81 | 157,277.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 197,086,515.58 | 94,675,668.27 | 203,244,140.43 | 108,297,061.22 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 197,086,515.58 | 94,675,668.27 | 203,244,140.43 | 108,297,061.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 85,299,901.59 | 53,613,582.57 | 9,983,521.96 | 24,853,402.63 |
| 其他收入 | 407.37 | 14.18 | 0.20 | 0.20 |
| 费用合计 | 31,487,156.73 | 17,672,462.17 | 50,081,202.78 | 25,600,889.29 |
| 管理人报酬 | 14,539,520.90 | 7,537,830.95 | 18,029,708.86 | 10,709,974.07 |
| 托管费 | 4,846,506.88 | 2,512,610.31 | 6,009,902.97 | 3,569,991.38 |
| 销售服务费 | 26,128.57 | 14,202.44 | 99,561.72 | 95,331.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,852,800.38 | 7,479,820.09 | 25,684,829.23 | 11,073,100.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,852,800.38 | 7,479,820.09 | 25,684,829.23 | 11,073,100.90 |
| 其他费用合计 | 222,200.00 | 127,998.38 | 257,200.00 | 152,491.13 |
| 利润总额 | 250,985,966.89 | 130,633,656.07 | 163,413,249.90 | 107,744,097.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,061,271.08 | 1,618,036.07 | 20,495,834.31 | 3,350,139.54 |
| 交易性金融资产 | 4,437,182,662.36 | 5,076,301,070.03 | 6,246,356,884.75 | 7,431,686,935.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,437,182,662.36 | 5,076,301,070.03 | 6,246,356,884.75 | 7,431,686,935.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,438,505,540.59 | 5,083,964,848.12 | 6,366,913,719.06 | 7,435,037,074.54 |
| 负债合计 | 363,735,319.82 | 21,826,801.21 | 821,984,345.73 | 5,550,551,756.10 |
| 所有者权益合计 | 4,074,770,220.77 | 5,062,138,046.91 | 5,544,929,373.33 | 5,550,551,756.10 |
