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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,449.39 | 1,604.74 | 1,320.45 | 1,618.44 |
| 本期利润(万元) | 68.06 | 809.28 | 2,944.84 | 1,243.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0117 | 0.0361 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,305.76 | 75,741.92 | 87,561.60 | 95,353.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1655 | 1.1602 | 1.1473 | 1.1092 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,869.68 | 944.49 | -5,243.30 | -4,889.09 |
| 本期利润(万元) | 5,625.87 | 1,871.74 | 2,489.54 | 3,588.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0637 | 0.0184 | 0.0155 | 0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.45 | 1.77 | 0.98 | 1.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.126 | 0.0868 | 0.0747 | 0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,741.92 | 95,353.55 | 129,422.78 | 174,564.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1602 | 1.1092 | 1.0899 | 1.0974 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.84 | 16.48 | 14.46 | 15.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 168,506.71 | 66,432.08 | 251,787.43 | 191,366.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 148,713.95 | 62,825.80 | 298,078.89 | 213,420.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 162,539,746.94 | 61,005,347.03 | 108,121,577.38 | 112,894,270.20 |
| 利息收入 | 1,300,127.70 | 843,757.96 | 4,870,485.10 | 2,348,072.03 |
| 其中：存款利息收入 | 353,066.44 | 189,046.96 | 670,843.88 | 325,779.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 947,061.26 | 654,711.00 | 4,199,641.22 | 2,022,292.49 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 118,938,553.43 | 38,547,806.37 | -81,144,533.86 | -91,387,104.29 |
| 其中：股票投资收益 | 24,554,857.14 | -10,651,019.36 | -208,250,917.27 | -158,180,171.48 |
| 债券投资收益 | 84,938,032.45 | 45,522,111.06 | 116,906,341.82 | 62,831,238.78 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,805,615.26 | -2,907,988.26 | 1,626,808.08 | -575,135.09 |
| 股利收益 | 13,251,279.10 | 6,584,702.93 | 8,573,233.51 | 4,536,963.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,212,411.94 | 21,548,806.74 | 184,074,559.56 | 201,701,395.51 |
| 其他收入 | 88,653.87 | 64,975.96 | 321,066.58 | 231,906.95 |
| 费用合计 | 34,660,331.77 | 19,438,982.92 | 61,273,667.08 | 35,450,565.43 |
| 管理人报酬 | 23,386,263.93 | 13,274,535.87 | 41,630,222.34 | 24,237,610.05 |
| 托管费 | 3,507,939.61 | 1,991,180.42 | 6,244,533.32 | 3,635,641.50 |
| 销售服务费 | 6,778,318.23 | 3,865,745.35 | 11,976,479.56 | 7,007,239.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 612,650.76 | 113,444.91 | 962,954.39 | 326,042.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612,650.76 | 113,444.91 | 962,954.39 | 326,042.61 |
| 其他费用合计 | 267,091.18 | 132,317.69 | 260,629.89 | 129,420.61 |
| 利润总额 | 127,879,415.17 | 41,566,364.11 | 46,847,910.30 | 77,443,704.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 36,133,726.30 | 45,011,278.11 | 25,047,710.16 | 25,985,505.20 |
| 交易性金融资产 | 1,752,720,989.70 | 2,292,899,475.92 | 2,989,400,284.59 | 4,236,835,870.22 |
| 其中：股票投资 | 616,372,928.81 | 387,600,894.04 | 347,981,606.14 | 647,731,422.68 |
| 债券投资 | 1,136,348,060.89 | 1,905,298,581.88 | 2,641,418,678.45 | 3,589,104,447.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,835,291,018.23 | 2,381,400,061.39 | 3,068,010,537.04 | 4,321,189,508.22 |
| 负债合计 | 165,904,307.62 | 41,196,390.52 | 45,286,793.09 | 4,038,904,594.34 |
| 所有者权益合计 | 1,669,386,710.61 | 2,340,203,670.87 | 3,022,723,743.95 | 4,038,904,594.34 |
