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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 178.03 | 300.08 | -109.85 | -381.50 |
| 本期利润(万元) | 40.38 | 441.36 | 913.81 | 155.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0229 | 0.0417 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,514.43 | 20,625.14 | 23,524.32 | 23,910.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.1277 | 1.1049 | 1.062 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,087.54 | -1,277.77 | -792.56 | 48.43 |
| 本期利润(万元) | 1,352.93 | -2.23 | -251.82 | 346.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0603 | -0.0001 | -0.0076 | 0.0093 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.23 | 0.04 | -1.51 | 0.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0558 | 0.0453 | 0.0616 | 0.0823 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,625.14 | 23,910.40 | 28,230.92 | 35,500.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1277 | 1.062 | 1.0616 | 1.0823 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.77 | 6.20 | 6.16 | 8.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,793,870.93 | 10,854,750.12 | 37,335,900.34 | 53,350,582.40 |
| 利息收入 | 474,244.48 | 275,637.66 | 838,185.21 | 442,701.01 |
| 其中：存款利息收入 | 447,366.50 | 255,052.77 | 780,282.05 | 434,354.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,877.98 | 20,584.89 | 57,903.16 | 8,346.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -34,756,757.56 | -49,874,143.96 | -6,573,912.40 | 21,712,650.89 |
| 其中：股票投资收益 | -89,033,400.47 | -71,287,216.92 | -67,244,984.14 | -14,832,169.03 |
| 债券投资收益 | 51,723,416.95 | 18,751,795.37 | 54,527,153.95 | 31,160,668.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,765,927.81 | -218,448.11 | -2,621,435.19 | -1,605,762.60 |
| 股利收益 | 4,319,153.77 | 2,879,725.70 | 8,765,352.98 | 6,989,914.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 111,076,384.01 | 60,453,256.42 | 43,071,627.53 | 31,195,230.50 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 15,145,355.67 | 8,352,652.15 | 25,822,774.97 | 16,425,953.81 |
| 管理人报酬 | 8,593,934.78 | 4,793,868.06 | 15,656,817.71 | 9,576,798.29 |
| 托管费 | 2,148,483.69 | 1,198,467.01 | 3,914,204.42 | 2,394,199.51 |
| 销售服务费 | 965,431.02 | 514,056.61 | 1,451,097.39 | 809,224.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,133,423.22 | 1,688,082.18 | 4,357,277.79 | 3,405,392.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,133,423.22 | 1,688,082.18 | 4,357,277.79 | 3,405,392.77 |
| 其他费用合计 | 269,954.00 | 136,563.69 | 320,130.79 | 159,209.52 |
| 利润总额 | 61,648,515.26 | 2,502,097.97 | 11,513,125.37 | 36,924,628.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,539,987.14 | 17,972,020.55 | 17,231,827.50 | 34,979,797.01 |
| 交易性金融资产 | 922,259,272.37 | 1,029,763,049.35 | 1,396,473,489.63 | 1,698,741,233.98 |
| 其中：股票投资 | 106,294,148.04 | 175,755,786.89 | 259,238,492.46 | 433,986,263.53 |
| 债券投资 | 815,965,124.33 | 854,007,262.46 | 1,137,234,997.17 | 1,264,754,970.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 972,932,385.84 | 1,077,759,298.34 | 1,587,927,249.71 | 1,796,167,995.61 |
| 负债合计 | 209,090,549.68 | 4,475,020.88 | 258,607,081.24 | 1,766,886,815.39 |
| 所有者权益合计 | 763,841,836.16 | 1,073,284,277.46 | 1,329,320,168.47 | 1,766,886,815.39 |
