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| 单位净值： | 1.1675元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:2049/2428) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-06 | 资产净值(亿元)： | 63.17(2024-12-30) | 基金经理： | 赵国英 张文佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,739.07 | 5,853.09 | 6,989.29 | 5,826.56 |
| 本期利润(万元) | 16,122.62 | 2,107.94 | 9,591.55 | 9,821.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | 0.0039 | 0.0177 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 631,656.67 | 615,534.06 | 613,426.12 | 603,834.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1679 | 1.1381 | 1.1342 | 1.1164 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 26,408.01 | 12,815.85 | 18,275.07 | 6,899.15 |
| 本期利润(万元) | 37,643.75 | 19,413.20 | 25,720.01 | 15,568.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0696 | 0.0359 | 0.0475 | 0.0287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.34 | 3.27 | 4.52 | 2.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1407 | 0.1156 | 0.0919 | 0.0709 |
| 期末基金资产净值(万元) | 631,656.67 | 613,426.12 | 594,012.92 | 584,975.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1679 | 1.1342 | 1.0983 | 1.0795 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.89 | 16.43 | 12.75 | 10.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 450,454,685.96 | 234,454,281.21 | 327,291,702.86 | 187,295,420.40 |
| 利息收入 | 3,084,649.03 | 2,636,697.79 | 2,846,108.43 | 1,573,020.93 |
| 其中：存款利息收入 | 3,084,649.03 | 2,636,697.79 | 2,831,761.98 | 1,564,266.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,346.45 | 8,754.46 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 335,012,611.41 | 165,844,092.57 | 249,996,213.95 | 99,026,718.24 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 335,012,611.41 | 165,844,092.57 | 249,996,213.95 | 99,026,718.24 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 112,357,425.52 | 65,973,490.85 | 74,449,380.31 | 86,695,681.23 |
| 其他收入 | 0.17 | |||
| 费用合计 | 74,017,145.26 | 40,322,272.85 | 70,091,576.30 | 31,608,222.05 |
| 管理人报酬 | 18,339,989.96 | 9,010,884.98 | 17,462,096.69 | 8,565,373.02 |
| 托管费 | 6,113,329.93 | 3,003,628.27 | 5,820,699.00 | 2,855,124.40 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,398,896.20 | 28,248,827.67 | 46,495,845.96 | 20,078,452.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,398,896.20 | 28,248,827.67 | 46,495,845.96 | 20,078,452.76 |
| 其他费用合计 | 222,200.00 | 129,987.64 | 261,200.00 | 129,679.70 |
| 利润总额 | 376,437,540.70 | 194,132,008.36 | 257,200,126.56 | 155,687,198.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 250,815,949.08 | 250,869,428.15 | 516,628,719.55 | 180,949,949.79 |
| 交易性金融资产 | 7,713,737,974.62 | 8,492,964,580.93 | 8,220,968,168.14 | 7,885,206,994.18 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,713,737,974.62 | 8,492,964,580.93 | 8,220,968,168.14 | 7,885,206,994.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,984,571,730.91 | 8,917,128,947.20 | 8,737,723,444.74 | 8,081,462,174.86 |
| 负债合计 | 1,668,004,986.48 | 2,782,867,698.22 | 2,797,594,204.12 | 5,849,756,842.76 |
| 所有者权益合计 | 6,316,566,744.43 | 6,134,261,248.98 | 5,940,129,240.62 | 5,849,756,842.76 |
