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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 301.75 | -188.79 | 71.77 | -168.14 |
| 本期利润(万元) | 365.52 | 294.35 | -82.89 | -69.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 | 0.032 | -0.0083 | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,311.20 | 9,539.53 | 9,651.85 | 11,234.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 | 1.0652 | 1.0309 | 1.0439 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16.59 | -96.37 | -24.10 | -64.90 |
| 本期利润(万元) | 507.92 | -151.95 | 383.92 | 553.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 | -0.0143 | 0.0277 | 0.0361 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.72 | -1.74 | 1.55 | 3.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.106 | 0.0309 | 0.0492 | 0.0649 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,311.20 | 9,651.85 | 12,221.23 | 14,875.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 | 1.0309 | 1.0492 | 1.0649 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.92 | 3.09 | 4.92 | 6.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,671,960.51 | -7,239,579.61 | 43,817,313.22 | 47,967,224.59 |
| 利息收入 | 95,970.19 | 38,284.57 | 100,807.05 | 65,310.74 |
| 其中：存款利息收入 | 68,656.74 | 37,502.54 | 100,391.30 | 65,310.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,313.45 | 782.03 | 415.75 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,510,363.94 | -1,054,339.55 | 15,987,432.38 | 5,589,375.35 |
| 其中：股票投资收益 | -6,155,849.56 | -8,289,791.39 | -36,628,053.77 | -30,727,682.90 |
| 债券投资收益 | 13,513,576.45 | 5,564,651.33 | 49,173,874.71 | 34,259,467.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,152,637.05 | 1,670,800.51 | 3,441,611.44 | 2,057,590.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,065,626.38 | -6,223,524.63 | 27,722,773.79 | 42,306,238.50 |
| 其他收入 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
| 费用合计 | 7,851,220.71 | 4,571,843.14 | 16,083,283.44 | 9,223,489.12 |
| 管理人报酬 | 5,136,376.26 | 2,767,502.61 | 7,611,165.11 | 4,175,037.43 |
| 托管费 | 684,850.10 | 369,000.28 | 1,014,822.03 | 556,671.65 |
| 销售服务费 | 201,803.29 | 110,723.00 | 296,910.06 | 162,580.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,598,453.12 | 1,209,085.28 | 6,880,953.67 | 4,179,598.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,598,453.12 | 1,209,085.28 | 6,880,953.67 | 4,179,598.33 |
| 其他费用合计 | 216,284.77 | 107,892.40 | 231,709.33 | 117,022.42 |
| 利润总额 | 34,820,739.80 | -11,811,422.75 | 27,734,029.78 | 38,743,735.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,207,401.77 | 1,211,043.54 | 2,495,309.26 | 4,202,119.19 |
| 交易性金融资产 | 589,050,688.20 | 730,045,012.84 | 988,666,827.07 | 1,309,831,846.49 |
| 其中：股票投资 | 110,763,530.37 | 126,580,735.75 | 157,835,275.02 | 208,510,163.17 |
| 债券投资 | 478,287,157.83 | 603,464,277.09 | 830,831,552.05 | 1,101,321,683.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 594,558,544.69 | 738,591,870.08 | 1,008,294,511.58 | 1,326,888,820.33 |
| 负债合计 | 17,914,711.57 | 67,077,437.27 | 191,125,758.40 | 1,017,632,477.67 |
| 所有者权益合计 | 576,643,833.12 | 671,514,432.81 | 817,168,753.18 | 1,017,632,477.67 |
