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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -618.30 | 546.01 | -655.69 | 514.53 |
| 本期利润(万元) | 893.59 | -1,147.65 | 1,499.89 | -134.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 | -0.0613 | 0.0742 | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,333.06 | 14,439.47 | 15,587.12 | 15,521.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8195 | 0.7717 | 0.8331 | 0.7462 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,279.30 | -1,169.62 | -5,130.10 | -2,462.60 |
| 本期利润(万元) | -43.41 | -395.65 | -4,011.68 | -2,323.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.019 | -0.1785 | -0.0986 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | -2.48 | -19.14 | -10.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2283 | -0.2538 | -0.2348 | -0.1522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,439.47 | 15,521.76 | 15,917.41 | 19,981.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7717 | 0.7462 | 0.7652 | 0.8478 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.83 | -25.38 | -23.48 | -15.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 36,143.46 | 14,347.58 | 35,900.15 | 22,367.34 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,654.97 | 15,497.89 | 38,624.88 | 21,835.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,404,149.31 | -3,734,191.64 | -48,967,936.07 | -28,245,298.75 |
| 利息收入 | 125,051.45 | 65,196.71 | 102,755.61 | 59,016.33 |
| 其中：存款利息收入 | 119,138.38 | 60,725.09 | 96,341.82 | 56,878.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,913.07 | 4,471.62 | 6,413.79 | 2,137.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -14,162,982.08 | -14,108,525.30 | -63,939,096.67 | -30,162,411.08 |
| 其中：股票投资收益 | -17,554,349.85 | -16,222,852.75 | -67,884,875.39 | -33,158,488.26 |
| 债券投资收益 | 18,132.52 | 18,132.52 | 16,818.84 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,373,235.25 | 2,096,194.93 | 3,928,959.88 | 2,996,077.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,441,957.39 | 10,309,136.95 | 14,868,404.99 | 1,858,096.00 |
| 其他收入 | 122.55 | |||
| 费用合计 | 3,402,998.09 | 1,739,485.31 | 4,879,808.52 | 2,897,602.96 |
| 管理人报酬 | 2,429,325.45 | 1,243,851.88 | 3,594,990.35 | 2,167,606.80 |
| 托管费 | 404,887.57 | 207,308.65 | 599,165.17 | 361,267.88 |
| 销售服务费 | 402,250.40 | 206,265.34 | 519,245.45 | 286,014.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,534.67 | 82,059.44 | 166,407.55 | 82,713.70 |
| 利润总额 | -998,848.78 | -5,473,676.95 | -53,847,744.59 | -31,142,901.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,641,336.80 | 39,223,453.21 | 25,848,470.60 | 15,450,364.67 |
| 交易性金融资产 | 158,905,462.84 | 167,281,650.97 | 186,526,553.75 | 238,155,338.68 |
| 其中：股票投资 | 158,905,462.84 | 167,281,650.97 | 184,300,708.27 | 238,155,338.68 |
| 债券投资 | 2,225,845.48 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 192,334,674.60 | 206,984,402.50 | 212,512,605.80 | 266,368,667.13 |
| 负债合计 | 443,587.24 | 474,793.01 | 529,319.36 | 265,366,613.36 |
| 所有者权益合计 | 191,891,087.36 | 206,509,609.49 | 211,983,286.44 | 265,366,613.36 |
