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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,076.59 | -505.87 | -462.99 | -1,406.17 |
| 本期利润(万元) | 721.07 | 2,383.09 | -498.55 | -1,332.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | 0.1436 | -0.0293 | -0.0771 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,342.38 | 13,621.31 | 11,753.76 | 12,252.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8829 | 0.8385 | 0.6907 | 0.72 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -298.43 | -1,869.15 | -4,515.66 | -2,726.67 |
| 本期利润(万元) | 1,273.58 | -1,830.58 | -2,497.28 | -28.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0759 | -0.1068 | -0.1319 | -0.0015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.51 | -12.77 | -15.2 | -0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1171 | -0.3093 | -0.2082 | -0.0711 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,342.38 | 11,753.76 | 14,104.13 | 18,414.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8829 | 0.6907 | 0.7918 | 0.9289 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.71 | -30.93 | -20.82 | -7.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 58,522,808.81 | -69,417,592.39 | -86,634,587.18 | 6,524,910.45 |
| 利息收入 | 211,446.26 | 100,029.85 | 240,384.41 | 128,594.18 |
| 其中：存款利息收入 | 211,446.26 | 100,029.85 | 240,384.41 | 128,594.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,184,206.82 | -70,285,063.26 | -164,954,861.18 | -98,708,198.50 |
| 其中：股票投资收益 | -9,423,936.28 | -75,749,057.67 | -170,957,403.21 | -103,177,445.06 |
| 债券投资收益 | 1,248,482.28 | 870,586.97 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,239,729.46 | 5,463,994.41 | 4,754,059.75 | 3,598,659.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 61,495,156.09 | 767,419.08 | 78,079,350.56 | 105,104,251.01 |
| 其他收入 | 413.28 | 21.94 | 539.03 | 263.76 |
| 费用合计 | 7,749,754.33 | 3,775,789.34 | 11,756,659.20 | 6,877,191.95 |
| 管理人报酬 | 5,954,551.52 | 2,887,510.75 | 9,166,189.44 | 5,408,778.85 |
| 托管费 | 992,425.24 | 481,251.78 | 1,527,698.27 | 901,463.11 |
| 销售服务费 | 623,055.08 | 301,240.52 | 843,954.69 | 459,677.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,722.49 | 105,786.29 | 218,812.87 | 107,271.43 |
| 利润总额 | 50,773,054.48 | -73,193,381.73 | -98,391,246.38 | -352,281.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,409,449.70 | 33,007,931.30 | 84,188,885.53 | 66,865,625.05 |
| 交易性金融资产 | 512,255,300.47 | 440,549,295.60 | 526,142,622.02 | 657,952,871.13 |
| 其中：股票投资 | 512,255,300.47 | 440,549,295.60 | 526,142,622.02 | 657,952,871.13 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 579,693,862.20 | 481,333,444.39 | 661,818,171.65 | 725,893,138.02 |
| 负债合计 | 10,371,601.06 | 12,424,814.26 | 93,268,322.88 | 723,672,294.70 |
| 所有者权益合计 | 569,322,261.14 | 468,908,630.13 | 568,549,848.77 | 723,672,294.70 |
