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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,160.02 | 9,009.12 | 8,795.04 | 8,565.96 |
| 本期利润(万元) | 8,160.02 | 9,009.12 | 8,795.04 | 8,565.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0113 | 0.011 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 816,820.07 | 820,658.77 | 823,648.37 | 822,852.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 | 1.0259 | 1.0297 | 1.0287 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 34,773.69 | 16,969.52 | 33,921.27 | 17,099.35 |
| 本期利润(万元) | 34,773.69 | 16,969.52 | 33,921.27 | 17,099.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | 0.0212 | 0.0424 | 0.0214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.29 | 2.07 | 4.13 | 2.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0259 | 0.0287 | 0.0325 | 0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820,658.77 | 822,852.47 | 825,880.82 | 837,055.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0259 | 1.0287 | 1.0325 | 1.0464 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.45 | 16.91 | 14.53 | 12.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 483,387,357.50 | 240,379,265.14 | 483,005,254.83 | 239,662,152.00 |
| 利息收入 | 483,387,357.50 | 240,379,265.14 | 483,005,254.83 | 239,662,152.00 |
| 其中：存款利息收入 | 315,291.06 | 92,387.06 | 187,724.33 | 117,566.08 |
| 债券利息收入 | 483,072,066.44 | 240,286,878.08 | 482,817,530.50 | 239,544,585.92 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 135,650,491.29 | 70,684,045.29 | 143,792,582.07 | 68,668,629.83 |
| 管理人报酬 | 12,399,485.50 | 6,167,832.14 | 12,560,531.61 | 6,229,174.51 |
| 托管费 | 4,133,161.86 | 2,055,944.09 | 4,186,843.88 | 2,076,391.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 118,881,456.22 | 62,342,187.82 | 126,803,770.11 | 60,240,584.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118,881,456.22 | 62,342,187.82 | 126,803,770.11 | 60,240,584.47 |
| 其他费用合计 | 236,387.71 | 118,081.24 | 241,436.47 | 122,479.36 |
| 利润总额 | 347,736,866.21 | 169,695,219.85 | 339,212,672.76 | 170,993,522.17 |
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