2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5.48 | 17.63 | -25.59 | -36.16 |
| 本期利润(万元) | -6.00 | -50.12 | 56.74 | -47.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0253 | -0.1398 | 0.0289 | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159.47 | 169.53 | 1,456.95 | 1,405.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6713 | 0.6959 | 0.7454 | 0.7162 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5.48 | 17.63 | -25.59 | -36.16 |
| 本期利润(万元) | -6.00 | -50.12 | 56.74 | -47.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0253 | -0.1398 | 0.0289 | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159.47 | 169.53 | 1,456.95 | 1,405.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6713 | 0.6959 | 0.7454 | 0.7162 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -139.51 | -131.54 | -339.01 | -184.87 |
| 本期利润(万元) | -6.20 | -12.82 | -247.27 | 188.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0065 | -0.1213 | 0.0913 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.68 | -0.87 | -14.62 | 10.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3041 | -0.2838 | -0.2775 | -0.0623 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169.53 | 1,405.87 | 1,440.25 | 1,889.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6959 | 0.7162 | 0.7225 | 0.9377 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.41 | -28.38 | -27.75 | -6.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -150,068.09 | 68,846.70 | -5,075,370.53 | 5,334,264.97 |
| 利息收入 | 6,637.89 | 3,612.82 | 9,692.35 | 5,271.73 |
| 其中：存款利息收入 | 6,637.89 | 3,612.82 | 9,692.35 | 5,271.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,073,905.40 | -2,784,094.54 | -7,517,526.03 | -4,130,966.86 |
| 其中：股票投资收益 | -2,829,856.84 | -3,190,713.07 | -7,926,590.55 | -4,347,344.91 |
| 债券投资收益 | -7,314.51 | -7,314.51 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 755,951.44 | 406,618.53 | 416,379.03 | 223,692.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,916,225.09 | 2,848,820.59 | 2,430,166.03 | 9,458,962.97 |
| 其他收入 | 974.33 | 507.83 | 2,297.12 | 997.13 |
| 费用合计 | 513,906.49 | 325,523.33 | 897,693.65 | 510,943.86 |
| 管理人报酬 | 355,393.45 | 202,224.99 | 609,463.61 | 347,454.26 |
| 托管费 | 59,232.26 | 33,704.16 | 101,577.34 | 57,909.03 |
| 销售服务费 | 56,032.50 | 35,312.62 | 86,142.02 | 45,764.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 43,248.28 | 54,281.56 | 100,510.00 | 59,815.38 |
| 利润总额 | -663,974.58 | -256,676.63 | -5,973,064.18 | 4,823,321.11 |
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