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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:7228/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 神爱前 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -12.39 | 711.18 | 308.28 | 173.19 |
| 本期利润(万元) | -415.18 | 1,064.95 | 144.55 | 208.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.0226 | 0.007 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,661.90 | 61,330.38 | 43,864.25 | 22,661.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0301 | 1.0853 | 1.0646 | 1.0546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,364.71 | 345.25 | 293.37 | 99.44 |
| 本期利润(万元) | 1,584.44 | 374.94 | 325.33 | 140.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0676 | 0.0293 | 0.0308 | 0.0187 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.77 | 2.78 | 3.13 | 1.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0853 | 0.0546 | 0.0261 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,330.38 | 22,661.41 | 10,287.69 | 26,183.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0853 | 1.0546 | 1.0261 | 1.0132 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.41 | 17.00 | 13.84 | 12.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,997,183.11 | 4,343,519.57 | 4,235,603.01 | 1,752,315.64 |
| 利息收入 | 126,850.49 | 31,217.04 | 88,037.11 | 53,367.17 |
| 其中：存款利息收入 | 32,522.42 | 14,021.39 | 17,933.27 | 5,923.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 94,328.07 | 17,195.65 | 70,103.84 | 47,443.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,403,068.00 | 4,015,041.24 | 3,829,995.10 | 1,291,232.76 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 16,403,068.00 | 4,015,041.24 | 3,829,995.10 | 1,291,232.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,442,281.06 | 297,261.13 | 317,570.43 | 407,715.34 |
| 其他收入 | 24,983.56 | 0.16 | 0.37 | 0.37 |
| 费用合计 | 1,914,971.61 | 580,749.35 | 960,995.32 | 334,195.79 |
| 管理人报酬 | 791,394.32 | 197,364.22 | 324,596.77 | 118,514.98 |
| 托管费 | 263,798.09 | 65,788.07 | 108,199.02 | 39,505.04 |
| 销售服务费 | 31,365.57 | 491.42 | 2,026.97 | 1,417.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 606,020.89 | 211,021.18 | 322,453.15 | 98,393.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606,020.89 | 211,021.18 | 322,453.15 | 98,393.20 |
| 其他费用合计 | 222,392.74 | 106,084.46 | 203,719.41 | 76,364.75 |
| 利润总额 | 17,082,211.50 | 3,762,770.22 | 3,274,607.69 | 1,418,119.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,525,753.53 | 2,395,464.36 | 2,199,439.85 | 1,151,564.63 |
| 交易性金融资产 | 687,028,946.77 | 251,221,578.35 | 89,200,700.31 | 270,234,668.11 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 687,028,946.77 | 251,221,578.35 | 89,200,700.31 | 270,234,668.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 733,647,194.61 | 255,607,023.92 | 103,582,879.73 | 282,762,882.86 |
| 负债合计 | 29,860,929.31 | 28,204,183.26 | 219,554.44 | 262,587,238.79 |
| 所有者权益合计 | 703,786,265.30 | 227,402,840.66 | 103,363,325.29 | 262,587,238.79 |
