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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,960.31 | 7,641.05 | 7,593.05 | 7,515.33 |
| 本期利润(万元) | 7,960.31 | 7,641.05 | 7,593.05 | 7,515.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 802,236.71 | 813,853.40 | 806,212.35 | 813,801.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.004 | 1.0185 | 1.0089 | 1.0184 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 30,709.74 | 15,108.38 | 30,017.16 | 14,964.71 |
| 本期利润(万元) | 30,709.74 | 15,108.38 | 30,017.16 | 14,964.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 0.0189 | 0.0376 | 0.0187 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.86 | 1.87 | 3.75 | 1.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.004 | 0.0089 | 0.009 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 802,236.71 | 806,212.35 | 806,286.14 | 806,415.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.004 | 1.0089 | 1.009 | 1.0092 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.70 | 15.46 | 13.33 | 11.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 402,692,203.63 | 200,790,705.66 | 404,662,771.26 | 201,600,938.32 |
| 利息收入 | 402,692,203.63 | 200,790,705.66 | 404,662,771.26 | 201,600,938.32 |
| 其中：存款利息收入 | 34,993.76 | 10,530.96 | 885,928.14 | 867,877.21 |
| 债券利息收入 | 402,657,209.87 | 200,780,174.70 | 403,776,843.12 | 200,733,061.11 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 95,594,772.97 | 49,706,953.00 | 104,491,126.42 | 51,953,802.06 |
| 管理人报酬 | 12,197,442.02 | 6,066,375.24 | 12,201,101.45 | 6,052,172.86 |
| 托管费 | 4,065,814.03 | 2,022,125.10 | 4,067,033.82 | 2,017,390.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 79,114,853.31 | 41,492,936.15 | 87,982,383.64 | 43,764,443.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,114,853.31 | 41,492,936.15 | 87,982,383.64 | 43,764,443.77 |
| 其他费用合计 | 225,000.49 | 120,850.70 | 244,018.66 | 120,586.98 |
| 利润总额 | 307,097,430.66 | 151,083,752.66 | 300,171,644.84 | 149,647,136.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,402,311.01 | 1,939,554.38 | 1,713,265.43 | 1,344,905.02 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,252,418,526.55 | 12,489,762,423.26 | 12,327,757,757.02 | 12,586,306,347.90 |
| 负债合计 | 4,230,051,439.46 | 4,427,638,931.07 | 4,264,896,319.96 | 8,064,158,626.01 |
| 所有者权益合计 | 8,022,367,087.09 | 8,062,123,492.19 | 8,062,861,437.06 | 8,064,158,626.01 |
