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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 362.58 | 296.56 | 285.66 | 533.72 |
| 本期利润(万元) | -93.20 | 317.36 | -224.56 | 514.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.01 | -0.0063 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,613.27 | 33,638.61 | 37,783.42 | 40,926.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0972 | 1.1008 | 1.0905 | 1.0964 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 855.08 | 272.85 | 1,785.06 | 1,799.34 |
| 本期利润(万元) | 1,290.81 | 1,198.01 | 1,985.54 | 2,356.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0349 | 0.0298 | 0.0326 | 0.0335 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.21 | 2.79 | 2.32 | 2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1008 | 0.0964 | 0.0666 | 0.0731 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,638.61 | 40,926.85 | 47,881.84 | 62,631.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1008 | 1.0964 | 1.0666 | 1.0731 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.08 | 9.64 | 6.66 | 7.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,549.30 | 5,098.68 | 25,638.64 | 14,991.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,969.44 | 7,972.57 | 27,697.75 | 13,604.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 21,584,020.10 | 18,160,922.79 | 37,117,098.25 | 37,149,352.04 |
| 利息收入 | 268,206.92 | 169,860.40 | 225,211.29 | 134,704.67 |
| 其中：存款利息收入 | 49,496.18 | 25,784.44 | 135,606.84 | 105,127.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 218,710.74 | 144,075.96 | 89,604.45 | 29,576.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,708,487.53 | 6,152,629.33 | 34,523,245.93 | 30,014,946.15 |
| 其中：股票投资收益 | -1,146,801.83 | -4,239,295.37 | -1,381,578.08 | 7,282,001.80 |
| 债券投资收益 | 16,066,363.62 | 9,730,703.66 | 34,388,962.04 | 21,375,893.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 788,925.74 | 661,221.04 | 1,515,861.97 | 1,357,051.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,607,325.65 | 11,838,433.06 | 2,368,641.03 | 6,999,701.22 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,657,087.14 | 3,134,271.99 | 12,855,956.38 | 7,769,415.49 |
| 管理人报酬 | 3,061,777.54 | 1,663,431.13 | 4,985,071.72 | 2,834,897.07 |
| 托管费 | 1,020,592.53 | 554,477.06 | 1,661,690.66 | 944,965.70 |
| 销售服务费 | 432,783.66 | 242,170.33 | 718,023.56 | 400,741.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 883,312.85 | 526,942.48 | 5,134,723.97 | 3,389,106.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 883,312.85 | 526,942.48 | 5,134,723.97 | 3,389,106.41 |
| 其他费用合计 | 234,205.98 | 131,030.92 | 264,224.97 | 138,940.21 |
| 利润总额 | 15,926,932.96 | 15,026,650.80 | 24,261,141.87 | 29,379,936.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 590,869.90 | 734,756.26 | 3,584,088.47 | 1,726,995.79 |
| 交易性金融资产 | 519,944,721.03 | 551,514,281.78 | 728,638,016.68 | 971,619,370.42 |
| 其中：股票投资 | 26,948,023.73 | 57,057,423.48 | 81,291,690.67 | 125,947,251.77 |
| 债券投资 | 492,996,697.30 | 494,456,858.30 | 647,346,326.01 | 845,672,118.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 525,136,731.08 | 603,795,698.28 | 737,765,254.17 | 974,367,495.51 |
| 负债合计 | 102,928,007.05 | 85,217,222.23 | 121,265,379.90 | 803,624,242.84 |
| 所有者权益合计 | 422,208,724.03 | 518,578,476.05 | 616,499,874.27 | 803,624,242.84 |
