|
| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,071.37 | -2,489.15 | -3,980.22 | -8,636.68 |
| 本期利润(万元) | -1,395.80 | 18,009.79 | -3,578.10 | -11,814.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 | 0.1453 | -0.0283 | -0.0912 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,005.05 | 93,696.83 | 77,012.91 | 82,726.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.751 | 0.7629 | 0.616 | 0.6447 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,034.69 | -12,616.91 | -1,674.06 | -1,962.64 |
| 本期利润(万元) | 1,221.31 | -15,392.68 | -10,771.40 | -4,499.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | -0.1204 | -0.0806 | -0.0332 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | -16.21 | -10.01 | -4.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.249 | -0.384 | -0.2648 | -0.2165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,005.05 | 77,012.91 | 95,937.34 | 104,690.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.751 | 0.616 | 0.7352 | 0.7835 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.90 | -38.40 | -26.48 | -21.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 123,131.77 | 60,847.92 | 93,216.98 | 57,380.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 136,547.28 | 69,321.17 | 94,401.29 | 59,686.86 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,996,862.24 | -193,951,454.94 | -124,696,289.61 | -44,995,024.82 |
| 利息收入 | 314,643.96 | 126,776.48 | 235,893.14 | 79,511.21 |
| 其中：存款利息收入 | 314,643.96 | 126,776.48 | 235,893.14 | 79,511.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -113,686,797.48 | -153,656,223.76 | 622,021.08 | -12,945,879.44 |
| 其中：股票投资收益 | -126,100,129.99 | -161,740,120.74 | -8,584,070.52 | -21,068,163.36 |
| 债券投资收益 | 45,628.56 | 14,877.59 | 1,653,295.40 | 1,119,052.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,367,703.95 | 8,069,019.39 | 7,552,796.20 | 7,003,231.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 137,336,902.24 | -40,433,281.22 | -125,676,771.49 | -32,194,478.19 |
| 其他收入 | 32,113.52 | 11,273.56 | 122,567.66 | 65,821.60 |
| 费用合计 | 16,962,658.51 | 8,433,614.74 | 24,840,290.20 | 13,534,732.99 |
| 管理人报酬 | 12,780,602.90 | 6,330,494.10 | 18,898,704.73 | 10,445,100.23 |
| 托管费 | 2,130,100.44 | 1,055,082.35 | 3,149,784.07 | 1,740,849.99 |
| 销售服务费 | 1,813,788.27 | 915,110.07 | 2,521,154.43 | 1,214,245.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,166.90 | 132,928.22 | 270,632.88 | 134,523.43 |
| 利润总额 | 7,034,203.73 | -202,385,069.68 | -149,536,579.81 | -58,529,757.81 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 60,542,587.43 | 93,185,901.51 | 57,442,334.68 | 14,005,392.02 |
| 交易性金融资产 | 1,051,654,539.82 | 885,266,538.34 | 1,209,232,061.25 | 1,329,788,669.94 |
| 其中：股票投资 | 1,048,293,650.23 | 882,939,116.84 | 1,168,304,236.11 | 1,237,140,264.60 |
| 债券投资 | 3,360,889.59 | 2,327,421.50 | 40,927,825.14 | 92,648,405.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,137,412,689.90 | 980,590,287.44 | 1,267,229,642.88 | 1,345,882,526.08 |
| 负债合计 | 3,865,963.64 | 2,390,482.01 | 8,789,601.67 | 1,338,532,653.30 |
| 所有者权益合计 | 1,133,546,726.26 | 978,199,805.43 | 1,258,440,041.21 | 1,338,532,653.30 |
