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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,499.22 | 14,923.43 | -2,660.62 | 2,910.43 |
| 本期利润(万元) | 13,548.75 | 11,036.75 | 17,228.24 | 3,507.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1171 | 0.1015 | 0.1584 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160,089.93 | 111,070.86 | 99,047.24 | 83,227.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1746 | 1.0197 | 0.9184 | 0.7584 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,612.45 | -1,650.36 | -770.83 | 10,162.63 |
| 本期利润(万元) | 27,887.58 | -377.41 | 2,461.73 | 22,006.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2536 | -0.0034 | 0.0211 | 0.1884 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 34.37 | -0.07 | 3.1 | 25.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0097 | -0.2416 | -0.2411 | -0.0763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,070.86 | 83,227.94 | 86,529.72 | 106,783.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0197 | 0.7584 | 0.7589 | 0.9237 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.97 | -24.16 | -24.11 | -7.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 326,507.84 | 114,984.92 | 744,549.07 | 468,413.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 319,783.30 | 117,529.57 | 743,709.61 | 463,185.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 350,454,084.53 | 2,133,031.72 | 47,614,855.14 | 284,835,534.66 |
| 利息收入 | 216,669.25 | 126,412.89 | 280,322.96 | 163,151.79 |
| 其中：存款利息收入 | 216,669.25 | 126,412.89 | 280,322.96 | 163,151.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 152,600,541.30 | -12,659,852.23 | 8,087,992.18 | 135,516,291.50 |
| 其中：股票投资收益 | 141,994,063.61 | -23,046,690.50 | -1,035,350.49 | 128,563,550.99 |
| 债券投资收益 | 724,777.73 | 218,614.48 | 1,067,759.31 | 432,393.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,881,699.96 | 10,168,223.79 | 8,055,583.36 | 6,520,346.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 197,225,475.00 | 14,641,214.06 | 38,799,507.77 | 149,009,752.74 |
| 其他收入 | 411,398.98 | 25,257.00 | 447,032.23 | 146,338.63 |
| 费用合计 | 16,132,606.33 | 7,253,012.48 | 19,202,315.95 | 10,587,415.33 |
| 管理人报酬 | 12,961,632.39 | 5,828,861.46 | 15,539,963.35 | 8,622,463.35 |
| 托管费 | 2,160,272.08 | 971,476.91 | 2,589,993.94 | 1,437,077.20 |
| 销售服务费 | 795,662.73 | 333,113.76 | 846,202.08 | 413,543.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,039.13 | 119,560.35 | 226,156.58 | 114,331.26 |
| 利润总额 | 334,321,478.20 | -5,119,980.76 | 28,412,539.19 | 274,248,119.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,409,785.26 | 30,713,886.46 | 54,032,005.26 | 12,502,273.08 |
| 交易性金融资产 | 1,458,734,131.64 | 985,543,941.48 | 1,026,891,285.47 | 1,325,825,968.69 |
| 其中：股票投资 | 1,394,924,377.67 | 950,273,402.04 | 981,201,273.19 | 1,257,825,913.69 |
| 债券投资 | 63,809,753.97 | 35,270,539.44 | 45,690,012.28 | 68,000,055.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,495,909,971.80 | 1,031,036,809.52 | 1,178,331,959.64 | 1,351,091,115.51 |
| 负债合计 | 14,098,687.97 | 20,740,605.04 | 121,323,349.70 | 1,341,853,839.61 |
| 所有者权益合计 | 1,481,811,283.83 | 1,010,296,204.48 | 1,057,008,609.94 | 1,341,853,839.61 |
