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| 单位净值： | 1.1173元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 11.84(排名:300/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-19 | 资产净值(亿元)： | 3.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王贵重 彭民 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,001.77 | -578.85 | 610.68 | -936.44 |
| 本期利润(万元) | 2,182.68 | 3,496.48 | 705.47 | -840.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 | 0.1512 | 0.0296 | -0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,110.27 | 20,319.78 | 17,801.68 | 17,038.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.999 | 0.904 | 0.7472 | 0.7167 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,097.15 | -325.76 | -267.87 | 2,361.21 |
| 本期利润(万元) | 5,544.57 | -134.59 | 379.53 | 5,418.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2226 | -0.0058 | 0.0142 | 0.2099 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 33.32 | -0.28 | 2.69 | 25.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0251 | -0.2528 | -0.2507 | -0.0862 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,110.27 | 17,801.68 | 19,171.14 | 27,401.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.999 | 0.7472 | 0.7493 | 0.9138 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.10 | -25.28 | -25.07 | -8.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 350,454,084.53 | 2,133,031.72 | 47,614,855.14 | 284,835,534.66 |
| 利息收入 | 216,669.25 | 126,412.89 | 280,322.96 | 163,151.79 |
| 其中：存款利息收入 | 216,669.25 | 126,412.89 | 280,322.96 | 163,151.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 152,600,541.30 | -12,659,852.23 | 8,087,992.18 | 135,516,291.50 |
| 其中：股票投资收益 | 141,994,063.61 | -23,046,690.50 | -1,035,350.49 | 128,563,550.99 |
| 债券投资收益 | 724,777.73 | 218,614.48 | 1,067,759.31 | 432,393.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,881,699.96 | 10,168,223.79 | 8,055,583.36 | 6,520,346.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 197,225,475.00 | 14,641,214.06 | 38,799,507.77 | 149,009,752.74 |
| 其他收入 | 411,398.98 | 25,257.00 | 447,032.23 | 146,338.63 |
| 费用合计 | 16,132,606.33 | 7,253,012.48 | 19,202,315.95 | 10,587,415.33 |
| 管理人报酬 | 12,961,632.39 | 5,828,861.46 | 15,539,963.35 | 8,622,463.35 |
| 托管费 | 2,160,272.08 | 971,476.91 | 2,589,993.94 | 1,437,077.20 |
| 销售服务费 | 795,662.73 | 333,113.76 | 846,202.08 | 413,543.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,039.13 | 119,560.35 | 226,156.58 | 114,331.26 |
| 利润总额 | 334,321,478.20 | -5,119,980.76 | 28,412,539.19 | 274,248,119.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,409,785.26 | 30,713,886.46 | 54,032,005.26 | 12,502,273.08 |
| 交易性金融资产 | 1,458,734,131.64 | 985,543,941.48 | 1,026,891,285.47 | 1,325,825,968.69 |
| 其中：股票投资 | 1,394,924,377.67 | 950,273,402.04 | 981,201,273.19 | 1,257,825,913.69 |
| 债券投资 | 63,809,753.97 | 35,270,539.44 | 45,690,012.28 | 68,000,055.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,495,909,971.80 | 1,031,036,809.52 | 1,178,331,959.64 | 1,351,091,115.51 |
| 负债合计 | 14,098,687.97 | 20,740,605.04 | 121,323,349.70 | 1,341,853,839.61 |
| 所有者权益合计 | 1,481,811,283.83 | 1,010,296,204.48 | 1,057,008,609.94 | 1,341,853,839.61 |
