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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,349.85 | 38,596.25 | 22,171.82 | -18,259.02 |
| 本期利润(万元) | -154,859.93 | 227,160.07 | -10,205.36 | 148,277.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1622 | 0.2298 | -0.0102 | 0.1464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,774,429.87 | 2,035,682.81 | 1,807,586.63 | 1,842,742.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.893 | 2.0524 | 1.8232 | 1.834 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 50,858.90 | 3,912.80 | -20,424.76 | 21,009.79 |
| 本期利润(万元) | 210,372.26 | 138,072.13 | -124,105.71 | -49,904.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2129 | 0.1374 | -0.122 | -0.0487 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.15 | 8.02 | -6.93 | -2.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6664 | 0.6181 | 0.6138 | 0.6549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,774,429.87 | 1,807,586.63 | 1,708,290.41 | 1,784,929.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.893 | 1.8232 | 1.6879 | 1.7619 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 499.14 | 477.05 | 434.22 | 457.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 846,820.44 | 350,900.71 | 599,438.69 | 281,757.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 970,747.50 | 400,665.54 | 666,047.84 | 401,464.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,730,612,447.14 | 1,748,017,676.08 | -1,104,363,952.14 | -389,023,144.38 |
| 利息收入 | 14,909,274.11 | 9,295,603.36 | 13,838,352.54 | 5,519,278.90 |
| 其中：存款利息收入 | 7,934,703.55 | 4,918,828.82 | 11,729,197.46 | 5,493,630.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,974,570.56 | 4,376,774.54 | 2,109,155.08 | 25,648.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 845,840,505.72 | 178,068,838.39 | 39,902,281.44 | 379,673,708.97 |
| 其中：股票投资收益 | 128,060,803.97 | -99,355,692.88 | -598,396,272.45 | 29,630,082.72 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 717,779,701.75 | 277,424,531.27 | 638,298,553.89 | 350,043,626.25 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,866,142,859.58 | 1,559,369,947.87 | -1,160,754,882.78 | -776,080,466.28 |
| 其他收入 | 3,719,807.73 | 1,283,286.46 | 2,650,296.66 | 1,864,334.03 |
| 费用合计 | 294,597,996.77 | 148,406,911.62 | 300,406,280.52 | 154,268,020.99 |
| 管理人报酬 | 246,812,331.68 | 124,225,945.90 | 251,681,601.61 | 129,232,880.28 |
| 托管费 | 41,135,388.62 | 20,704,324.24 | 41,946,933.58 | 21,538,813.31 |
| 销售服务费 | 6,393,778.70 | 3,333,089.58 | 6,483,159.07 | 3,341,816.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 256,497.77 | 143,551.90 | 294,586.26 | 154,511.15 |
| 利润总额 | 2,436,014,450.37 | 1,599,610,764.46 | -1,404,770,232.66 | -543,291,165.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,778,709,947.11 | 1,417,994,474.34 | 1,297,995,548.41 | 2,030,799,756.74 |
| 交易性金融资产 | 18,426,881,032.69 | 18,629,714,361.69 | 17,660,067,372.24 | 18,135,889,216.71 |
| 其中：股票投资 | 18,426,881,032.69 | 18,629,714,361.69 | 17,660,067,372.24 | 18,135,889,216.71 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 20,466,382,360.29 | 20,770,098,265.66 | 19,614,674,694.67 | 20,215,169,002.48 |
| 负债合计 | 508,781,541.75 | 100,711,191.90 | 44,826,430.27 | 20,120,792,529.03 |
| 所有者权益合计 | 19,957,600,818.54 | 20,669,387,073.76 | 19,569,848,264.40 | 20,120,792,529.03 |
