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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,898.23 | -7,302.22 | 8,763.40 | 6,983.76 |
| 本期利润(万元) | 22,775.00 | 20,141.08 | 12,817.73 | 12,086.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | 0.0303 | 0.0175 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 878,306.31 | 866,994.94 | 948,700.55 | 974,402.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4092 | 1.3726 | 1.3384 | 1.321 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 20,343.17 | 15,747.17 | 26,632.06 | 20,362.32 |
| 本期利润(万元) | 67,820.63 | 24,904.55 | 24,253.46 | 41,383.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0966 | 0.0326 | 0.0245 | 0.0414 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.09 | 2.66 | 1.89 | 3.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0493 | 0.0418 | 0.0211 | 0.0763 |
| 期末基金资产净值(万元) | 878,306.31 | 948,700.55 | 1,162,154.07 | 1,367,707.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4092 | 1.3384 | 1.3037 | 1.3805 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 222.45 | 206.25 | 198.31 | 201.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 157,057.05 | 94,518.15 | 749,478.21 | 407,321.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 583,357.10 | 213,796.38 | 689,390.36 | 498,162.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,587,682,210.53 | 1,509,229,815.24 | 1,613,600,018.13 | 1,901,658,588.65 |
| 利息收入 | 2,965,172.07 | 1,658,054.63 | 8,965,688.10 | 4,803,467.37 |
| 其中：存款利息收入 | 2,938,979.95 | 1,658,054.63 | 7,083,977.92 | 2,921,757.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,192.12 | 1,881,710.18 | 1,881,710.18 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,561,518,029.98 | 1,108,376,395.16 | 1,996,681,547.36 | 1,187,417,756.80 |
| 其中：股票投资收益 | -329,295,246.57 | -172,982,305.57 | -238,571,330.64 | 162,035,965.30 |
| 债券投资收益 | 1,684,061,843.32 | 1,166,376,451.76 | 2,028,332,334.25 | 928,027,774.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 17,500,476.87 | 9,231,889.16 | 29,406,998.46 | 12,845,848.42 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 189,250,956.36 | 105,750,359.81 | 177,513,545.29 | 84,508,168.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,017,296,094.17 | 397,184,971.38 | -396,973,656.30 | 708,574,869.81 |
| 其他收入 | 5,902,914.31 | 2,010,394.07 | 4,926,438.97 | 862,494.67 |
| 费用合计 | 574,669,498.72 | 332,594,900.02 | 844,394,949.63 | 351,313,775.77 |
| 管理人报酬 | 254,844,440.02 | 138,565,950.12 | 336,016,297.04 | 156,530,623.29 |
| 托管费 | 84,948,146.61 | 46,188,649.99 | 112,005,432.31 | 52,176,874.39 |
| 销售服务费 | 28,816,534.43 | 15,500,002.87 | 41,631,810.16 | 20,904,909.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 204,648,657.57 | 131,470,555.90 | 351,691,009.78 | 120,178,124.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204,648,657.57 | 131,470,555.90 | 351,691,009.78 | 120,178,124.32 |
| 其他费用合计 | 370,886.59 | 195,236.14 | 408,761.80 | 197,156.28 |
| 利润总额 | 3,013,012,711.81 | 1,176,634,915.22 | 769,205,068.50 | 1,550,344,812.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,305,434.70 | 11,011,592.07 | 2,763,563.40 | 1,318,088.11 |
| 交易性金融资产 | 44,261,394,227.82 | 54,330,057,151.59 | 71,070,206,765.63 | 74,332,262,962.94 |
| 其中：股票投资 | 4,876,230,698.00 | 7,572,877,928.12 | 8,645,960,151.69 | 8,012,230,097.74 |
| 债券投资 | 39,059,543,124.68 | 46,420,367,850.20 | 61,860,595,904.57 | 65,367,636,563.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 44,986,799,073.00 | 54,533,845,488.88 | 71,954,117,164.96 | 75,617,536,444.66 |
| 负债合计 | 10,101,293,429.72 | 9,698,371,042.34 | 19,932,227,674.69 | 55,391,625,096.01 |
| 所有者权益合计 | 34,885,505,643.28 | 44,835,474,446.54 | 52,021,889,490.27 | 55,391,625,096.01 |
