2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,803.82 | 2,711.48 | 2,981.26 | 5,090.22 |
| 本期利润(万元) | 1,803.82 | 2,711.48 | 2,981.26 | 5,090.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 512,584.77 | 421,065.84 | 495,602.45 | 788,724.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,803.82 | 2,711.48 | 2,981.26 | 5,090.22 |
| 本期利润(万元) | 1,803.82 | 2,711.48 | 2,981.26 | 5,090.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 512,584.77 | 421,065.84 | 495,602.45 | 788,724.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,129.47 | 12,436.73 | 35,499.83 | 22,198.44 |
| 本期利润(万元) | 18,129.47 | 12,436.73 | 35,499.83 | 22,198.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.6512 | 0.8775 | 1.9079 | 0.9422 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 421,065.84 | 788,724.39 | 1,136,056.42 | 1,319,608.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.91 | 70.60 | 69.11 | 67.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 262,676,451.53 | 173,805,335.93 | 492,150,622.86 | 302,369,574.33 |
| 利息收入 | 152,260,783.16 | 96,500,992.23 | 278,259,701.86 | 187,498,847.86 |
| 其中：存款利息收入 | 11,951,494.80 | 6,336,151.41 | 28,962,467.84 | 17,355,231.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 140,309,288.36 | 90,164,840.82 | 249,297,234.02 | 170,143,616.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 110,415,668.37 | 77,304,343.70 | 213,890,921.00 | 114,870,726.47 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 110,415,668.37 | 77,304,343.70 | 213,890,921.00 | 114,870,726.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 61,121,687.94 | 38,375,343.38 | 109,632,647.93 | 66,632,078.18 |
| 管理人报酬 | 41,164,619.49 | 25,989,055.44 | 70,960,058.13 | 43,541,306.01 |
| 托管费 | 12,474,127.10 | 7,875,471.26 | 21,503,047.84 | 13,194,335.07 |
| 销售服务费 | 4,724,331.69 | 2,532,936.97 | 6,157,803.64 | 3,319,035.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,402,351.91 | 1,787,639.46 | 10,625,773.23 | 6,384,623.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,402,351.91 | 1,787,639.46 | 10,625,773.23 | 6,384,623.96 |
| 其他费用合计 | 356,257.75 | 190,240.25 | 385,905.16 | 192,777.15 |
| 利润总额 | 201,554,763.59 | 135,429,992.55 | 382,517,974.93 | 235,737,496.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 554,974,884.30 | 1,704,878.03 | 123,462,516.28 | 1,004,894,737.07 |
| 交易性金融资产 | 1,804,586,334.60 | 2,048,711,712.59 | 6,019,306,644.40 | 8,121,757,873.99 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,804,586,334.60 | 2,048,711,712.59 | 6,019,306,644.40 | 8,121,757,873.99 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,097,402,076.65 | 9,287,952,110.50 | 12,988,749,489.77 | 15,702,306,954.64 |
| 负债合计 | 507,419,031.37 | 7,924,730.00 | 114,739,265.71 | 14,788,364,680.77 |
| 所有者权益合计 | 5,589,983,045.28 | 9,280,027,380.50 | 12,874,010,224.06 | 14,788,364,680.77 |
