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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,240.57 | 2,889.49 | -3,799.34 | -130.29 |
| 本期利润(万元) | 769.78 | 6,034.97 | -3,711.82 | 1,428.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0378 | -0.0148 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141,165.64 | 163,057.84 | 207,806.33 | 413,618.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1934 | 1.1879 | 1.1494 | 1.1607 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,771.53 | 3,681.38 | 15,174.41 | 7,695.73 |
| 本期利润(万元) | 8,670.19 | 6,347.04 | 17,219.37 | 11,923.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.0155 | 0.0342 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.14 | 1.75 | 3.91 | 2.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1312 | 0.1301 | 0.1205 | 0.1086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,057.84 | 413,618.17 | 495,226.09 | 611,404.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1879 | 1.1607 | 1.1407 | 1.1306 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.79 | 16.07 | 14.07 | 13.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 122,794,901.79 | 87,953,494.87 | 239,569,948.78 | 145,437,474.71 |
| 利息收入 | 1,847,124.20 | 1,152,870.96 | 2,250,834.60 | 832,405.87 |
| 其中：存款利息收入 | 1,799,926.94 | 1,105,673.70 | 1,976,001.82 | 670,394.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 47,197.26 | 47,197.26 | 274,832.78 | 162,010.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 53,246,733.69 | 55,947,082.92 | 225,367,420.51 | 98,604,341.66 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 53,246,733.69 | 55,947,082.92 | 225,367,420.51 | 98,604,341.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,314,031.11 | 30,575,460.40 | 10,944,682.05 | 45,684,253.44 |
| 其他收入 | 387,012.79 | 278,080.59 | 1,007,011.62 | 316,473.74 |
| 费用合计 | 23,631,683.75 | 15,119,598.37 | 49,587,073.25 | 15,012,849.29 |
| 管理人报酬 | 11,926,899.50 | 7,939,582.36 | 20,782,216.39 | 7,408,288.69 |
| 托管费 | 1,987,816.57 | 1,323,263.75 | 3,463,702.65 | 1,234,714.69 |
| 销售服务费 | 1,352,870.69 | 926,592.33 | 3,855,062.97 | 763,704.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,805,586.76 | 4,586,490.67 | 20,602,085.13 | 5,236,095.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,805,586.76 | 4,586,490.67 | 20,602,085.13 | 5,236,095.95 |
| 其他费用合计 | 260,995.03 | 151,221.49 | 281,769.04 | 136,997.81 |
| 利润总额 | 99,163,218.04 | 72,833,896.50 | 189,982,875.53 | 130,424,625.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,848,969.47 | 959,815.59 | 42,153,101.80 | 4,372,667.59 |
| 交易性金融资产 | 2,204,812,290.39 | 4,792,785,660.84 | 6,893,239,370.63 | 8,667,646,498.53 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,204,812,290.39 | 4,792,785,660.84 | 6,893,239,370.63 | 8,667,646,498.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,236,111,848.30 | 4,832,777,996.28 | 7,127,924,239.14 | 8,809,106,336.52 |
| 负债合计 | 349,109,073.15 | 249,920,383.95 | 803,463,374.29 | 7,420,927,070.85 |
| 所有者权益合计 | 1,887,002,775.15 | 4,582,857,612.33 | 6,324,460,864.85 | 7,420,927,070.85 |
