2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -50.56 | 13.64 | 36.65 | 0.97 |
| 本期利润(万元) | -31.47 | -22.84 | 122.01 | -36.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0073 | 0.0656 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,864.06 | 3,552.14 | 2,067.02 | 2,129.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0373 | 1.0474 | 1.0535 | 0.9819 |
|
| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -50.56 | 13.64 | 36.65 | 0.97 |
| 本期利润(万元) | -31.47 | -22.84 | 122.01 | -36.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0073 | 0.0656 | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,864.06 | 3,552.14 | 2,067.02 | 2,129.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0373 | 1.0474 | 1.0535 | 0.9819 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 58.03 | 7.74 | 40.20 | 43.68 |
| 本期利润(万元) | 67.86 | -31.30 | 48.86 | 60.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 | -0.0223 | 0.0232 | 0.0189 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.17 | 8.91 | -0.44 | 1.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0474 | -0.0181 | -0.0984 | -0.0811 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,552.14 | 2,129.08 | 998.50 | 1,855.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 | 0.9819 | 0.9016 | 0.9236 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | -1.81 | -9.84 | -7.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 22,273.78 | 6,104.91 | 770.13 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,249.48 | 5,145.63 | 706.57 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,621,141.89 | 213,379.66 | 1,299,908.59 | 1,334,039.06 |
| 利息收入 | 50,513.38 | 17,247.26 | 54,085.41 | 26,189.42 |
| 其中：存款利息收入 | 50,443.38 | 17,177.26 | 26,355.60 | 17,473.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70.00 | 70.00 | 27,729.81 | 8,716.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,989,545.09 | 669,513.51 | 977,585.61 | 989,008.59 |
| 其中：股票投资收益 | 2,873,049.11 | 353,606.88 | -220,426.94 | |
| 债券投资收益 | 37,512.61 | 265,920.63 | 1,196,591.99 | 989,008.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 78,983.37 | 49,986.00 | 1,420.56 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -541,117.95 | -490,723.04 | 268,237.55 | 318,841.03 |
| 其他收入 | 122,201.37 | 17,341.93 | 0.02 | 0.02 |
| 费用合计 | 694,571.09 | 218,080.33 | 471,107.70 | 315,978.74 |
| 管理人报酬 | 285,075.06 | 90,496.14 | 203,210.11 | 149,800.63 |
| 托管费 | 71,268.71 | 22,624.02 | 50,802.47 | 37,450.15 |
| 销售服务费 | 112,377.79 | 33,401.55 | 56,639.46 | 41,448.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 84,413.41 | 30,068.91 | 17,248.76 | 13,136.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84,413.41 | 30,068.91 | 17,248.76 | 13,136.36 |
| 其他费用合计 | 141,413.60 | 41,489.71 | 142,200.00 | 73,147.97 |
| 利润总额 | 1,926,570.80 | -4,700.67 | 828,800.89 | 1,018,060.32 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,312,180.78 | 6,963,100.77 | 4,168,176.48 | 1,533,237.09 |
| 交易性金融资产 | 73,560,749.27 | 69,803,525.78 | 48,910,611.53 | 42,463,844.46 |
| 其中：股票投资 | 13,255,081.00 | 10,018,120.00 | 452,633.00 | |
| 债券投资 | 60,305,668.27 | 59,785,405.78 | 48,457,978.53 | 42,463,844.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 77,146,821.37 | 100,038,454.48 | 53,653,009.14 | 51,116,380.44 |
| 负债合计 | 9,413,256.59 | 26,669,125.01 | 634,644.45 | 50,960,731.39 |
| 所有者权益合计 | 67,733,564.78 | 73,369,329.47 | 53,018,364.69 | 50,960,731.39 |
