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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -44.68 | 100.14 | 47.75 | -18.17 |
| 本期利润(万元) | -27.89 | -117.82 | 211.78 | -36.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.0225 | 0.0891 | -0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,870.41 | 3,221.22 | 8,020.20 | 5,207.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0175 | 1.0285 | 1.0354 | 0.966 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 188.74 | 40.86 | 15.86 | 26.24 |
| 本期利润(万元) | 124.80 | 30.83 | 34.02 | 41.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0178 | 0.0237 | 0.0181 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.21 | 8.21 | -0.86 | 1.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0285 | -0.034 | -0.1073 | -0.0883 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,221.22 | 5,207.86 | 4,303.34 | 3,240.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 0.966 | 0.8927 | 0.9165 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.85 | -3.40 | -10.73 | -8.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,621,141.89 | 213,379.66 | 1,299,908.59 | 1,334,039.06 |
| 利息收入 | 50,513.38 | 17,247.26 | 54,085.41 | 26,189.42 |
| 其中：存款利息收入 | 50,443.38 | 17,177.26 | 26,355.60 | 17,473.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70.00 | 70.00 | 27,729.81 | 8,716.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,989,545.09 | 669,513.51 | 977,585.61 | 989,008.59 |
| 其中：股票投资收益 | 2,873,049.11 | 353,606.88 | -220,426.94 | |
| 债券投资收益 | 37,512.61 | 265,920.63 | 1,196,591.99 | 989,008.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 78,983.37 | 49,986.00 | 1,420.56 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -541,117.95 | -490,723.04 | 268,237.55 | 318,841.03 |
| 其他收入 | 122,201.37 | 17,341.93 | 0.02 | 0.02 |
| 费用合计 | 694,571.09 | 218,080.33 | 471,107.70 | 315,978.74 |
| 管理人报酬 | 285,075.06 | 90,496.14 | 203,210.11 | 149,800.63 |
| 托管费 | 71,268.71 | 22,624.02 | 50,802.47 | 37,450.15 |
| 销售服务费 | 112,377.79 | 33,401.55 | 56,639.46 | 41,448.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 84,413.41 | 30,068.91 | 17,248.76 | 13,136.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84,413.41 | 30,068.91 | 17,248.76 | 13,136.36 |
| 其他费用合计 | 141,413.60 | 41,489.71 | 142,200.00 | 73,147.97 |
| 利润总额 | 1,926,570.80 | -4,700.67 | 828,800.89 | 1,018,060.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,312,180.78 | 6,963,100.77 | 4,168,176.48 | 1,533,237.09 |
| 交易性金融资产 | 73,560,749.27 | 69,803,525.78 | 48,910,611.53 | 42,463,844.46 |
| 其中：股票投资 | 13,255,081.00 | 10,018,120.00 | 452,633.00 | |
| 债券投资 | 60,305,668.27 | 59,785,405.78 | 48,457,978.53 | 42,463,844.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 77,146,821.37 | 100,038,454.48 | 53,653,009.14 | 51,116,380.44 |
| 负债合计 | 9,413,256.59 | 26,669,125.01 | 634,644.45 | 50,960,731.39 |
| 所有者权益合计 | 67,733,564.78 | 73,369,329.47 | 53,018,364.69 | 50,960,731.39 |
