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国泰国证医药卫生行业指数C(010144)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 0.504元 日增长率%: -0.75 今年以来收益率%: -3.93(排名:1496/2117) 净值日期: 01-07
投资风格: 大盘成长 风险定位: 高风险 基金类型: 标准指数股票型基金 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2022-02-15 资产净值(亿元): 0.23(2024-09-29) 基金经理: 梁杏

季度报告:



2024年第三季度
2024年第二季度
2024年第一季度
2023年第四季度
本期已实现收益(万元)
2.51
-71.05
-6.26
-9.89
本期利润(万元)
337.57
-116.64
-203.02
-29.26
加权平均基金份额本期利润(元)
0.0876
-0.0303
-0.0669
-0.0111
期末基金资产净值(万元)
2,305.19
1,904.99
1,996.68
1,592.73
期末基金份额净值(元)
0.5765
0.4917
0.5382
0.6056

中报年报:



2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
本期已实现收益(万元)
-77.31
-18.45
-9.86
-25.55
本期利润(万元)
-319.66
-149.27
-97.74
-15.04
加权平均基金份额本期利润(元)
-0.0927
-0.0738
-0.0658
-0.0194
本期基金份额净值增长率(%)
-18.81
-12.12
-8.39
-8.07
期末可供分配份额利润(元)
0.1224
0.2362
0.2619
0.3197
期末基金资产净值(万元)
1,904.99
1,592.73
1,317.68
907.87
期末基金份额净值(元)
0.4917
0.6056
0.6313
0.6891
基金份额累计净值增长率(%)
-34.41
-19.21
-15.78
-8.07
本期买入股票成本总额(万元)
本期卖出股票收入总额(万元)


单位:(元)
2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
收入合计
-162,702,276.64
-106,577,784.32
-75,667,070.31
-243,545,186.52
利息收入
186,009.71
490,378.96
249,381.33
580,068.15
其中:存款利息收入
186,009.71
490,378.96
249,381.33
580,068.15
  债券利息收入
  买入返售金融资产收入
  资产支持证券利息收入
投资收益
-24,886,612.67
3,503,426.87
1,427,144.01
-32,540,767.01
其中:股票投资收益
-32,907,023.16
-7,913,377.22
-6,606,844.30
-41,980,817.84
  债券投资收益
32,201.78
100,998.87
49,322.60
332,558.30
  资产支持证券投资收益
  基金投资收益
  衍生工具收益
  股利收益
7,988,208.71
11,315,805.22
7,984,665.71
9,107,492.53
  基金分红收益
公允价值变动收益
-138,079,534.58
-110,799,949.39
-77,477,651.58
-212,074,353.61
其他收入
77,860.90
228,359.24
134,055.93
489,865.95
费用合计
5,066,096.76
12,100,799.28
6,270,967.75
13,042,213.58
管理人报酬
4,026,592.76
9,697,816.29
5,036,565.38
10,479,143.08
托管费
805,318.56
1,939,563.28
1,007,313.05
2,095,828.60
销售服务费
28,117.34
38,471.65
14,977.54
13,732.38
交易费用
利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
其他费用合计
206,068.10
424,948.06
212,111.78
453,506.83
利润总额
-167,768,373.40
-118,678,583.60
-81,938,038.06
-256,587,400.10


单位(元)
2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
银行存款
41,370,574.99
54,111,161.81
72,973,877.57
80,093,990.65
交易性金融资产
689,834,361.90
848,524,654.82
871,742,024.43
973,251,126.80
其中:股票投资
682,078,494.89
843,325,566.71
866,585,432.59
973,251,126.80
  债券投资
7,755,867.01
5,199,088.11
5,156,591.84
  基金投资
衍生金融资产
资产合计
732,174,360.32
904,406,169.86
945,589,182.18
1,054,144,675.13
负债合计
2,173,525.27
3,157,152.12
2,092,990.12
1,038,979,221.02
所有者权益合计
730,000,835.05
901,249,017.74
943,496,192.06
1,038,979,221.02