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| 单位净值： | 0.9736元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 1.35(排名:2142/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 29.13(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,731.60 | -6,002.41 | 4,113.33 | -7,297.71 |
| 本期利润(万元) | -2,942.39 | 24,522.59 | 15,603.35 | 18,274.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 | 0.0733 | 0.045 | 0.0512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,272.39 | 317,897.19 | 302,850.90 | 297,842.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9575 | 0.966 | 0.8908 | 0.8465 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,455.19 | -3,184.38 | -876.18 | 368.20 |
| 本期利润(万元) | 55,458.52 | 33,878.32 | 2,754.37 | 35,251.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1645 | 0.0964 | 0.0072 | 0.0895 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.47 | 12.08 | 0.19 | 11.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1985 | -0.1958 | -0.2052 | -0.1836 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,272.39 | 302,850.90 | 287,736.23 | 340,231.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9575 | 0.8908 | 0.7948 | 0.8821 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.25 | -10.92 | -20.52 | -11.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 185,849.44 | 70,895.07 | 207,138.02 | 115,478.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 241,707.40 | 98,894.57 | 235,177.51 | 145,291.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 624,785,833.29 | 372,683,005.58 | 73,776,857.54 | 389,224,865.08 |
| 利息收入 | 3,489,821.09 | 1,778,228.47 | 2,736,772.14 | 1,208,689.70 |
| 其中：存款利息收入 | 3,489,821.09 | 1,778,228.47 | 2,724,991.59 | 1,196,909.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,780.55 | 11,780.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,239,513.45 | -12,701,260.87 | 41,310,666.28 | 32,444,060.02 |
| 其中：股票投资收益 | -95,690,490.66 | -52,742,164.97 | -70,529,488.99 | -40,614,201.55 |
| 债券投资收益 | 1,427,046.42 | 1,069,649.26 | 1,570,220.47 | 986,344.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 87,023,930.79 | 38,971,254.84 | 110,269,934.80 | 72,071,916.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 628,476,987.93 | 383,590,628.38 | 29,679,188.22 | 355,547,449.20 |
| 其他收入 | 58,537.72 | 15,409.60 | 50,230.90 | 24,666.16 |
| 费用合计 | 44,338,281.31 | 22,033,484.53 | 53,930,930.84 | 30,047,839.68 |
| 管理人报酬 | 37,184,236.59 | 18,517,869.86 | 45,585,379.46 | 25,470,603.40 |
| 托管费 | 6,197,372.83 | 3,086,311.70 | 7,597,563.16 | 4,245,100.52 |
| 销售服务费 | 598,054.27 | 249,413.62 | 342,981.49 | 129,018.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 358,617.62 | 179,889.35 | 405,006.73 | 203,116.90 |
| 利润总额 | 580,447,551.98 | 350,649,521.05 | 19,845,926.70 | 359,177,025.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 435,257,789.97 | 542,548,409.46 | 356,741,569.94 | 468,643,764.54 |
| 交易性金融资产 | 2,548,674,515.44 | 2,642,317,747.42 | 2,639,257,941.58 | 2,964,538,308.52 |
| 其中：股票投资 | 2,498,855,243.46 | 2,572,482,791.89 | 2,518,949,786.43 | 2,854,258,712.89 |
| 债券投资 | 49,819,271.98 | 69,834,955.53 | 120,308,155.15 | 110,279,595.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,032,646,902.47 | 3,210,878,589.99 | 3,009,988,448.41 | 3,475,576,363.99 |
| 负债合计 | 10,614,050.11 | 9,028,414.83 | 23,273,316.96 | 3,468,652,749.03 |
| 所有者权益合计 | 3,022,032,852.36 | 3,201,850,175.16 | 2,986,715,131.45 | 3,468,652,749.03 |
