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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -385.04 | 39.05 | 3,747.43 | -9,646.50 |
| 本期利润(万元) | -8,951.59 | 12,716.32 | -5,019.74 | 7,535.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0752 | 0.0981 | -0.0366 | 0.0483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,421.60 | 121,414.00 | 88,705.38 | 92,272.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6719 | 0.7456 | 0.6757 | 0.7082 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,245.06 | -5,899.07 | -8,310.88 | -2,102.66 |
| 本期利润(万元) | 6,280.42 | 2,515.69 | -24,246.50 | -14,170.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 | 0.0172 | -0.1278 | -0.0674 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.31 | 3.89 | -15.09 | -8.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3281 | -0.3243 | -0.3496 | -0.2979 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,421.60 | 88,705.38 | 117,750.37 | 111,289.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6719 | 0.6757 | 0.6504 | 0.7021 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.81 | -32.43 | -34.96 | -29.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 263,421,603.35 | 209,057,757.80 | -789,589,768.48 | -449,270,401.68 |
| 利息收入 | 1,643,804.56 | 856,933.22 | 1,861,644.81 | 847,056.53 |
| 其中：存款利息收入 | 1,643,804.56 | 856,933.22 | 1,861,644.81 | 847,056.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -177,346,690.16 | -194,019,660.16 | -208,945,382.06 | -13,375,148.51 |
| 其中：股票投资收益 | -303,076,432.32 | -258,453,504.52 | -382,673,323.29 | -77,118,823.84 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 125,729,742.16 | 64,433,844.36 | 173,727,941.23 | 63,743,675.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 436,918,560.47 | 401,678,233.51 | -582,823,118.88 | -436,956,944.71 |
| 其他收入 | 2,205,928.48 | 542,251.23 | 317,087.65 | 214,635.01 |
| 费用合计 | 67,596,598.36 | 35,586,091.31 | 98,135,296.90 | 57,986,912.06 |
| 管理人报酬 | 54,471,815.61 | 28,616,601.88 | 78,864,281.83 | 46,704,360.11 |
| 托管费 | 9,078,635.87 | 4,769,433.60 | 13,144,046.92 | 7,784,060.00 |
| 销售服务费 | 3,689,086.43 | 1,999,563.21 | 5,688,197.89 | 3,267,397.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 357,060.45 | 200,492.62 | 438,770.26 | 231,094.58 |
| 利润总额 | 195,825,004.99 | 173,471,666.49 | -887,725,065.38 | -507,257,313.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 361,557,584.25 | 406,480,834.31 | 420,623,209.36 | 560,034,535.08 |
| 交易性金融资产 | 3,748,848,063.16 | 4,080,013,047.39 | 4,317,580,939.37 | 4,664,079,035.95 |
| 其中：股票投资 | 3,748,848,063.16 | 4,080,013,047.39 | 4,317,580,939.37 | 4,664,079,035.95 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,147,851,888.92 | 4,515,598,581.74 | 4,830,969,333.95 | 5,252,061,853.02 |
| 负债合计 | 46,325,386.86 | 17,182,547.38 | 26,163,837.25 | 5,233,467,800.86 |
| 所有者权益合计 | 4,101,526,502.06 | 4,498,416,034.36 | 4,804,805,496.70 | 5,233,467,800.86 |
