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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,452.45 | 4,085.40 | 3,570.82 | 2,658.24 |
| 本期利润(万元) | -1,317.12 | 6,811.76 | 1,317.43 | 4,687.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0228 | 0.0044 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 310,017.05 | 311,334.17 | 304,522.41 | 312,160.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0385 | 1.0429 | 1.0201 | 1.0457 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,604.64 | 4,948.42 | 7,668.95 | 4,073.33 |
| 本期利润(万元) | 16,260.50 | 8,131.32 | 9,274.53 | 5,826.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | 0.0299 | 0.0461 | 0.029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.76 | 3.03 | 4.49 | 2.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0244 | 0.0287 | 0.0107 | 0.0678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311,334.17 | 312,160.62 | 204,029.39 | 215,658.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0429 | 1.0457 | 1.0149 | 1.0728 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.52 | 14.49 | 11.12 | 9.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 194,162,397.16 | 96,084,395.89 | 122,784,060.51 | 73,453,000.36 |
| 利息收入 | 1,299,623.35 | 577,253.37 | 1,134,930.56 | 614,624.65 |
| 其中：存款利息收入 | 1,271,881.63 | 553,766.86 | 1,116,609.51 | 601,316.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,741.72 | 23,486.51 | 18,321.05 | 13,308.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 156,304,148.00 | 63,678,174.86 | 105,593,312.35 | 55,306,032.13 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 156,304,148.00 | 63,678,174.86 | 105,593,312.35 | 55,306,032.13 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,558,625.81 | 31,828,967.66 | 16,055,817.60 | 17,532,343.58 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 31,557,374.13 | 14,771,244.02 | 30,038,714.75 | 15,187,317.14 |
| 管理人报酬 | 8,827,974.34 | 4,156,633.91 | 6,385,806.83 | 3,156,675.92 |
| 托管费 | 2,942,658.18 | 1,385,544.70 | 2,128,602.29 | 1,052,225.30 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 19,478,618.15 | 9,054,825.04 | 21,185,193.55 | 10,815,220.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,478,618.15 | 9,054,825.04 | 21,185,193.55 | 10,815,220.05 |
| 其他费用合计 | 227,468.12 | 133,139.66 | 271,337.73 | 130,071.32 |
| 利润总额 | 162,605,023.03 | 81,313,151.87 | 92,745,345.76 | 58,265,683.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 101,579,737.05 | 914,122.79 | 1,540,162.66 | 2,102,196.34 |
| 交易性金融资产 | 3,882,923,541.77 | 4,005,619,171.65 | 3,013,317,136.79 | 3,164,886,024.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,882,923,541.77 | 4,005,619,171.65 | 3,013,317,136.79 | 3,164,886,024.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,074,735,685.93 | 4,081,023,150.98 | 3,110,575,923.55 | 3,231,669,507.02 |
| 负债合计 | 961,393,970.55 | 959,416,907.29 | 1,070,282,029.73 | 2,156,584,507.54 |
| 所有者权益合计 | 3,113,341,715.38 | 3,121,606,243.69 | 2,040,293,893.82 | 2,156,584,507.54 |
