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| 单位净值： | 1.287元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -2.13(排名:6225/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-27 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 徐帅宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 409.99 | 2,796.44 | -773.03 | 279.53 |
| 本期利润(万元) | 201.68 | -849.38 | 4,488.97 | -396.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | -0.0309 | 0.1635 | -0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,052.98 | 16,258.15 | 37,311.54 | 32,587.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.315 | 1.352 | 1.189 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,526.50 | -496.91 | -914.81 | -18.47 |
| 本期利润(万元) | 3,980.12 | 340.54 | -416.95 | 758.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1609 | 0.0156 | -0.0477 | 0.0807 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.46 | 2.59 | -8.78 | 0.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3146 | 0.189 | 0.1586 | 0.3799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,258.15 | 32,587.53 | 22,955.51 | 4,093.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.315 | 1.189 | 1.159 | 1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.75 | -15.69 | -17.81 | -9.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 306,335,851.01 | 53,666,340.50 | -94,850,758.02 | 28,078,450.35 |
| 利息收入 | 844,486.85 | 329,122.36 | 610,761.15 | 279,352.25 |
| 其中：存款利息收入 | 790,327.94 | 310,251.12 | 554,288.68 | 279,352.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 54,158.91 | 18,871.24 | 56,472.47 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 108,960,454.29 | -24,958,221.46 | -90,923,280.29 | -11,051,951.47 |
| 其中：股票投资收益 | 35,230,131.76 | -48,891,496.41 | -118,564,546.80 | -30,101,425.13 |
| 债券投资收益 | 65,830.01 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 28,805,051.77 | 2,960,023.74 | -4,260,847.78 | -288,322.89 |
| 股利收益 | 44,925,270.76 | 20,973,251.21 | 31,836,284.28 | 19,337,796.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 195,589,201.63 | 78,000,953.41 | -5,111,262.33 | 38,327,016.34 |
| 其他收入 | 941,708.24 | 294,486.19 | 573,023.45 | 524,033.23 |
| 费用合计 | 22,533,159.49 | 10,241,384.24 | 20,259,138.18 | 11,244,604.89 |
| 管理人报酬 | 16,502,019.53 | 7,561,775.29 | 15,441,371.49 | 8,462,710.73 |
| 托管费 | 3,300,403.85 | 1,512,355.05 | 3,616,446.47 | 2,115,677.66 |
| 销售服务费 | 2,388,048.73 | 1,028,573.18 | 939,412.55 | 535,817.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 230,634.96 | 127,977.68 | 261,582.33 | 130,074.20 |
| 利润总额 | 283,802,691.52 | 43,424,956.26 | -115,109,896.20 | 16,833,845.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 89,691,909.18 | 91,133,053.24 | 131,079,160.79 | 79,098,703.91 |
| 交易性金融资产 | 1,420,750,625.75 | 1,344,372,838.65 | 1,335,509,056.62 | 1,260,149,883.24 |
| 其中：股票投资 | 1,420,750,625.75 | 1,344,372,838.65 | 1,335,509,056.62 | 1,260,149,883.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,544,821,394.36 | 1,486,137,492.43 | 1,485,941,057.73 | 1,354,266,290.78 |
| 负债合计 | 7,662,525.69 | 62,875,376.81 | 50,621,332.94 | 1,345,920,790.35 |
| 所有者权益合计 | 1,537,158,868.67 | 1,423,262,115.62 | 1,435,319,724.79 | 1,345,920,790.35 |
