|
| 单位净值： | 1.874元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4561/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-27 | 资产净值(亿元)： | 1.15(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 414.35 | 1,442.02 | -697.90 | 38.65 |
| 本期利润(万元) | -186.97 | -53.54 | 2,513.85 | -218.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | -0.005 | 0.2628 | -0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,486.25 | 20,351.43 | 19,940.16 | 12,823.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.949 | 1.877 | 1.882 | 1.671 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17.77 | -761.89 | -604.99 | 224.97 |
| 本期利润(万元) | 2,282.57 | -177.74 | -1,556.17 | -177.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2521 | -0.0225 | -0.2011 | -0.0242 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.07 | -4.68 | -4.1 | 4.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8072 | 0.6711 | 0.7527 | 0.9116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,351.43 | 12,823.61 | 10,625.80 | 16,870.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.877 | 1.671 | 1.753 | 1.912 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.10 | -7.32 | -2.77 | 6.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 56,392,405.86 | -11,661,543.01 | -7,885,533.99 | 30,021,873.33 |
| 利息收入 | 132,893.42 | 69,280.20 | 141,109.28 | 76,440.25 |
| 其中：存款利息收入 | 126,971.50 | 63,358.28 | 141,109.28 | 76,440.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,921.92 | 5,921.92 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,900,822.17 | -22,024,465.00 | -7,388,893.86 | 14,667,686.54 |
| 其中：股票投资收益 | -7,162,845.38 | -28,769,800.47 | -18,346,515.77 | 7,364,050.54 |
| 债券投资收益 | 78,558.16 | 63,453.38 | 166,981.65 | 6,956.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,985,109.39 | 6,681,882.09 | 10,790,640.26 | 7,296,679.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 52,330,918.30 | 10,283,475.64 | -727,087.29 | 15,202,534.39 |
| 其他收入 | 27,771.97 | 10,166.15 | 89,337.88 | 75,212.15 |
| 费用合计 | 8,032,946.69 | 3,767,684.12 | 9,834,147.25 | 5,350,002.94 |
| 管理人报酬 | 5,638,749.05 | 2,662,344.31 | 7,232,815.56 | 4,009,404.28 |
| 托管费 | 939,791.61 | 443,724.08 | 1,205,469.23 | 668,234.03 |
| 销售服务费 | 1,255,429.84 | 542,123.79 | 1,157,220.40 | 554,115.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 198,976.02 | 119,491.77 | 238,641.44 | 118,248.91 |
| 利润总额 | 48,359,459.17 | -15,429,227.13 | -17,719,681.24 | 24,671,870.39 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 38,190,150.68 | 27,632,767.10 | 28,642,634.10 | 36,683,796.02 |
| 交易性金融资产 | 508,848,666.53 | 397,503,365.35 | 399,801,468.38 | 493,965,590.22 |
| 其中：股票投资 | 505,099,710.92 | 397,503,365.35 | 399,360,439.38 | 493,965,590.22 |
| 债券投资 | 3,748,955.61 | 441,029.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 547,922,367.04 | 426,116,847.82 | 430,673,989.82 | 531,986,666.13 |
| 负债合计 | 1,564,758.82 | 1,542,956.98 | 1,361,975.25 | 526,016,996.69 |
| 所有者权益合计 | 546,357,608.22 | 424,573,890.84 | 429,312,014.57 | 526,016,996.69 |
