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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,194.42 | 1,307.86 | 1,573.64 | 939.75 |
| 本期利润(万元) | 2,465.44 | 777.76 | 1,936.28 | 1,568.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | 0.0072 | 0.016 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,506.24 | 107,040.80 | 130,419.91 | 128,483.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1083 | 1.0834 | 1.0775 | 1.0615 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,015.67 | 2,513.39 | 5,924.43 | 3,193.00 |
| 本期利润(万元) | 6,748.47 | 3,505.27 | 6,733.52 | 4,364.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0602 | 0.029 | 0.0358 | 0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.7 | 2.77 | 3.54 | 1.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0893 | 0.0648 | 0.044 | 0.0344 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,506.24 | 130,419.91 | 126,914.64 | 262,047.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1083 | 1.0775 | 1.0485 | 1.0399 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.10 | 10.93 | 7.95 | 6.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 78,603,667.33 | 41,226,887.95 | 81,974,095.75 | 52,541,438.60 |
| 利息收入 | 92,765.80 | 31,671.19 | 213,082.30 | 36,948.13 |
| 其中：存款利息收入 | 67,254.37 | 30,561.70 | 110,645.63 | 25,459.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,511.43 | 1,109.49 | 102,436.67 | 11,488.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 61,119,195.56 | 31,240,239.60 | 73,645,859.40 | 40,751,157.68 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 61,119,195.56 | 31,240,239.60 | 73,645,859.40 | 40,751,157.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,391,705.97 | 9,954,977.16 | 8,115,147.06 | 11,753,332.79 |
| 其他收入 | 6.99 | |||
| 费用合计 | 10,878,441.94 | 6,055,485.70 | 14,452,107.46 | 8,781,002.25 |
| 管理人报酬 | 3,625,049.49 | 1,924,069.32 | 5,930,588.77 | 3,885,466.08 |
| 托管费 | 1,208,349.89 | 641,356.49 | 1,976,862.80 | 1,295,155.30 |
| 销售服务费 | 18,593.60 | 9,339.02 | 24,558.88 | 14,874.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,770,477.15 | 3,334,511.11 | 6,249,381.47 | 3,460,290.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,770,477.15 | 3,334,511.11 | 6,249,381.47 | 3,460,290.47 |
| 其他费用合计 | 217,200.00 | 123,026.14 | 247,200.00 | 125,216.24 |
| 利润总额 | 67,725,225.39 | 35,171,402.25 | 67,521,988.29 | 43,760,436.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,266,139.62 | 827,358.42 | 503,217.80 | 824,995.81 |
| 交易性金融资产 | 1,045,703,172.64 | 1,692,718,984.38 | 1,605,549,671.15 | 3,264,303,528.51 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,045,703,172.64 | 1,692,718,984.38 | 1,605,549,671.15 | 3,264,303,528.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,100,380,443.86 | 1,698,722,516.40 | 1,620,985,321.39 | 3,268,184,794.11 |
| 负债合计 | 684,823.56 | 389,763,025.62 | 347,197,232.86 | 2,628,020,343.18 |
| 所有者权益合计 | 1,099,695,620.30 | 1,308,959,490.78 | 1,273,788,088.53 | 2,628,020,343.18 |
