|
| 单位净值： | 0.8155元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | -2.42(排名:5571/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-23 | 资产净值(亿元)： | 2.76(2024-12-30) | 基金经理： | 谭丽 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -77.42 | -81.64 | -420.53 | -1,675.78 |
| 本期利润(万元) | -2,385.65 | 2,715.12 | 2,227.73 | 919.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.07 | 0.0808 | 0.0669 | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,569.10 | 31,847.02 | 29,012.36 | 24,320.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8357 | 0.9047 | 0.8311 | 0.761 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,255.37 | -2,096.31 | -1,493.01 | -1,448.88 |
| 本期利润(万元) | 3,476.61 | 3,147.13 | -5,548.10 | -3,156.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1041 | 0.0955 | -0.1433 | -0.0728 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.23 | 13.6 | -17.01 | -8.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1643 | -0.1689 | -0.2684 | -0.1973 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,569.10 | 29,012.36 | 24,288.44 | 28,580.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8357 | 0.8311 | 0.7316 | 0.8027 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.43 | -16.89 | -26.84 | -19.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 534,506,508.59 | 477,338,544.71 | -627,537,652.56 | -337,029,800.71 |
| 利息收入 | 1,216,270.40 | 627,366.67 | 1,161,903.54 | 620,087.43 |
| 其中：存款利息收入 | 1,216,270.40 | 627,366.67 | 1,161,903.54 | 620,087.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -242,019,459.50 | -251,001,144.90 | -92,971,877.12 | -119,398,158.13 |
| 其中：股票投资收益 | -387,236,917.34 | -301,300,622.44 | -235,678,869.56 | -181,168,115.48 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 145,217,457.84 | 50,299,477.54 | 142,706,992.44 | 61,769,957.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 774,804,641.05 | 727,272,534.73 | -535,746,679.30 | -218,262,910.95 |
| 其他收入 | 505,056.64 | 439,788.21 | 19,000.32 | 11,180.94 |
| 费用合计 | 55,356,501.48 | 26,043,020.92 | 65,276,510.75 | 38,445,204.78 |
| 管理人报酬 | 46,323,185.98 | 21,761,733.00 | 54,583,617.15 | 32,173,910.03 |
| 托管费 | 7,720,531.00 | 3,626,955.51 | 9,097,269.53 | 5,362,318.36 |
| 销售服务费 | 1,066,768.96 | 512,037.32 | 1,298,437.12 | 751,670.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 246,015.54 | 142,295.09 | 297,186.95 | 157,305.48 |
| 利润总额 | 479,150,007.11 | 451,295,523.79 | -692,814,163.31 | -375,475,005.49 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 306,730,648.34 | 342,401,370.41 | 279,532,006.54 | 247,191,454.81 |
| 交易性金融资产 | 3,807,576,498.60 | 3,917,051,030.48 | 3,000,948,319.02 | 3,567,932,700.49 |
| 其中：股票投资 | 3,807,576,498.60 | 3,917,051,030.48 | 3,000,948,319.02 | 3,567,932,700.49 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,114,961,323.72 | 4,268,572,916.74 | 3,288,043,779.88 | 3,833,587,288.60 |
| 负债合计 | 13,476,547.84 | 9,166,463.49 | 10,576,441.01 | 3,825,557,285.36 |
| 所有者权益合计 | 4,101,484,775.88 | 4,259,406,453.25 | 3,277,467,338.87 | 3,825,557,285.36 |
