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| 单位净值： | 0.93元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.31(排名:2907/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-02 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 杨欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8,960.58 | -25,026.94 | -3,535.94 | -2,030.14 |
| 本期利润(万元) | 29.76 | -4,679.78 | 13,625.80 | -5,303.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | -0.0346 | 0.0992 | -0.0375 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,149.74 | 73,749.07 | 79,665.77 | 67,522.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5515 | 0.5514 | 0.5859 | 0.4852 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -31,346.07 | -2,783.20 | -1,815.79 | -1,574.51 |
| 本期利润(万元) | -1,966.17 | -10,912.19 | -27,284.82 | -19,365.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0761 | -0.1756 | -0.1217 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.76 | -13.56 | -23.69 | -16.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4486 | -0.5148 | -0.4387 | -0.3869 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,749.07 | 67,522.15 | 82,621.05 | 95,367.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5514 | 0.4852 | 0.5613 | 0.6131 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -44.86 | -51.48 | -43.87 | -38.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 50,148.35 | 29.91 | 29.91 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 57,288.73 | 4,177.40 | 7,441.82 | 3,836.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -9,859,215.99 | -111,059,978.19 | -274,534,150.56 | -196,843,133.44 |
| 利息收入 | 79,300.27 | 29,997.15 | 59,209.85 | 27,969.15 |
| 其中：存款利息收入 | 79,300.27 | 29,997.15 | 59,209.85 | 27,969.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -324,380,831.35 | -24,128,901.76 | -2,125,546.72 | -6,411,073.10 |
| 其中：股票投资收益 | -335,248,378.12 | -30,541,778.75 | -12,740,295.19 | -13,503,872.54 |
| 债券投资收益 | 695,719.98 | 407,316.49 | 1,048,179.68 | 438,855.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,171,826.79 | 6,005,560.50 | 9,566,568.79 | 6,653,943.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 314,413,302.92 | -86,966,838.53 | -272,485,200.24 | -190,471,900.28 |
| 其他收入 | 29,012.17 | 5,764.95 | 17,386.55 | 11,870.79 |
| 费用合计 | 11,323,702.02 | 5,785,788.08 | 17,660,564.52 | 10,635,417.32 |
| 管理人报酬 | 9,382,796.41 | 4,780,224.14 | 14,717,220.45 | 8,892,802.38 |
| 托管费 | 1,563,799.40 | 796,704.02 | 2,452,870.10 | 1,482,133.79 |
| 销售服务费 | 205,096.96 | 103,978.78 | 279,298.21 | 155,650.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,009.25 | 104,881.14 | 211,175.51 | 104,830.49 |
| 利润总额 | -21,182,918.01 | -116,845,766.27 | -292,194,715.08 | -207,478,550.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,316,117.87 | 19,851,910.29 | 20,766,476.84 | 20,383,807.37 |
| 交易性金融资产 | 771,456,381.49 | 704,055,593.64 | 870,198,292.34 | 1,000,389,443.73 |
| 其中：股票投资 | 734,269,976.83 | 666,484,367.47 | 825,751,186.15 | 942,975,067.87 |
| 债券投资 | 37,186,404.66 | 37,571,226.17 | 44,447,106.19 | 57,414,375.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 792,914,562.94 | 723,983,007.94 | 891,024,432.66 | 1,021,101,730.54 |
| 负债合计 | 3,613,702.16 | 1,451,407.21 | 7,341,598.69 | 1,018,997,722.87 |
| 所有者权益合计 | 789,300,860.78 | 722,531,600.73 | 883,682,833.97 | 1,018,997,722.87 |
