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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,044.82 | -10,890.29 | -3,812.42 | -6,549.00 |
| 本期利润(万元) | 592.53 | 22,386.26 | 1,579.28 | -8,469.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0794 | 0.0055 | -0.0287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 190,706.39 | 195,609.67 | 177,492.48 | 180,488.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7046 | 0.7028 | 0.6218 | 0.6165 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14,206.88 | -10,361.42 | -36,564.94 | -13,872.53 |
| 本期利润(万元) | 16,088.59 | -6,890.20 | -33,083.32 | -10,455.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0564 | -0.0236 | -0.1055 | -0.0325 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.36 | -3.49 | -14.12 | -4.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.328 | -0.3782 | -0.3557 | -0.2825 |
| 期末基金资产净值(万元) | 190,706.39 | 177,492.48 | 192,559.00 | 225,019.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7046 | 0.6218 | 0.6443 | 0.7175 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.54 | -37.82 | -35.57 | -28.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 345,208.75 | 107,425.00 | 333,441.99 | 202,736.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 369,563.39 | 103,018.44 | 362,685.21 | 212,766.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 201,679,081.47 | -60,875,975.63 | -319,215,590.58 | -90,470,263.45 |
| 利息收入 | 1,256,903.49 | 613,622.97 | 1,161,206.48 | 658,213.45 |
| 其中：存款利息收入 | 1,256,903.49 | 613,622.97 | 1,161,206.48 | 658,213.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -127,345,075.71 | -99,088,119.47 | -358,091,630.47 | -128,176,376.80 |
| 其中：股票投资收益 | -147,718,362.26 | -111,345,230.66 | -374,667,539.54 | -140,641,351.66 |
| 债券投资收益 | 14,623.70 | 4,670.37 | 2,157,750.00 | 17,265.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,358,662.85 | 12,252,440.82 | 14,418,159.07 | 12,447,709.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 327,732,829.36 | 37,590,016.35 | 37,690,328.19 | 37,032,290.31 |
| 其他收入 | 34,424.33 | 8,504.52 | 24,505.22 | 15,609.59 |
| 费用合计 | 28,590,754.66 | 14,064,764.80 | 39,826,546.31 | 23,161,747.99 |
| 管理人报酬 | 23,425,359.37 | 11,519,186.49 | 32,828,196.08 | 19,167,540.04 |
| 托管费 | 3,904,226.59 | 1,919,864.44 | 5,471,365.90 | 3,194,589.94 |
| 销售服务费 | 1,028,645.23 | 505,044.36 | 1,267,161.44 | 672,164.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 232,470.74 | 120,652.77 | 259,731.00 | 127,391.62 |
| 利润总额 | 173,088,326.81 | -74,940,740.43 | -359,042,136.89 | -113,632,011.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 349,113,900.40 | 217,431,212.54 | 353,903,181.20 | 277,819,580.11 |
| 交易性金融资产 | 1,676,227,566.96 | 1,704,545,523.67 | 1,732,021,423.23 | 2,159,763,262.24 |
| 其中：股票投资 | 1,671,637,306.91 | 1,701,148,573.11 | 1,728,392,099.29 | 2,146,858,872.47 |
| 债券投资 | 4,590,260.05 | 3,396,950.56 | 3,629,323.94 | 12,904,389.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,067,624,538.86 | 1,943,097,229.18 | 2,087,869,064.95 | 2,443,010,799.34 |
| 负债合计 | 6,544,861.72 | 23,046,360.73 | 6,230,573.34 | 2,434,278,776.34 |
| 所有者权益合计 | 2,061,079,677.14 | 1,920,050,868.45 | 2,081,638,491.61 | 2,434,278,776.34 |
