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| 单位净值： | 0.9356元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 1.14(2025-03-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -880.09 | 1,097.94 | -187.07 | 1,269.17 |
| 本期利润(万元) | -513.25 | -2,910.15 | 5,469.58 | 254.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.0342 | 0.0602 | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,714.94 | 74,064.64 | 83,614.22 | 80,223.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8894 | 0.8959 | 0.9298 | 0.8678 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,791.08 | 880.21 | -4,158.01 | -1,870.56 |
| 本期利润(万元) | 3,857.33 | 1,297.89 | -5,977.92 | -2,758.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 | 0.0135 | -0.0535 | -0.0239 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.83 | 1.54 | -5.6 | -2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1041 | -0.1322 | -0.1454 | -0.116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,064.64 | 80,223.57 | 87,915.09 | 101,668.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8959 | 0.8678 | 0.8546 | 0.884 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.41 | -13.22 | -14.54 | -11.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 64,690.62 | 36,640.86 | 125,403.78 | 93,276.51 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 69,628.51 | 33,599.75 | 155,354.95 | 108,412.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 61,865,743.29 | 23,089,377.64 | -49,797,954.53 | -20,236,060.47 |
| 利息收入 | 1,101,091.88 | 573,968.99 | 1,333,990.46 | 354,621.37 |
| 其中：存款利息收入 | 1,059,150.14 | 532,027.25 | 942,561.42 | 354,621.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,941.74 | 41,941.74 | 391,429.04 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,544,465.40 | 17,197,655.72 | -31,714,584.64 | -11,764,578.80 |
| 其中：股票投资收益 | -238,176.63 | 3,925,775.29 | -53,279,478.29 | -28,508,154.08 |
| 债券投资收益 | 685,205.44 | 524,439.05 | 3,455.84 | 1,260.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 10,510,440.07 | |||
| 股利收益 | 23,586,996.52 | 12,747,441.38 | 21,561,437.81 | 16,742,314.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,953,079.85 | 5,143,293.11 | -19,902,665.52 | -9,079,403.51 |
| 其他收入 | 267,106.16 | 174,459.82 | 485,305.17 | 253,300.47 |
| 费用合计 | 14,477,297.84 | 7,479,500.64 | 19,924,130.34 | 11,420,763.67 |
| 管理人报酬 | 11,618,986.68 | 6,018,380.66 | 16,234,061.69 | 9,345,618.05 |
| 托管费 | 1,936,497.75 | 1,003,063.38 | 2,705,676.94 | 1,557,603.01 |
| 销售服务费 | 663,168.59 | 326,679.14 | 720,671.70 | 387,210.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 220,040.70 | 131,223.79 | 262,349.67 | 130,327.13 |
| 利润总额 | 47,388,445.45 | 15,609,877.00 | -69,722,084.87 | -31,656,824.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 195,131,489.15 | 39,826,374.33 | 333,026,398.04 | 317,132,614.98 |
| 交易性金融资产 | 689,571,751.85 | 752,138,561.49 | 692,350,618.21 | 874,982,358.40 |
| 其中：股票投资 | 668,859,292.21 | 731,605,440.56 | 690,878,469.14 | 873,485,850.44 |
| 债券投资 | 20,712,459.64 | 20,533,120.93 | 1,472,149.07 | 1,496,507.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 907,638,579.95 | 991,145,204.99 | 1,033,963,534.59 | 1,194,651,032.06 |
| 负债合计 | 7,895,776.96 | 21,521,017.52 | 5,716,776.92 | 1,191,517,082.71 |
| 所有者权益合计 | 899,742,802.99 | 969,624,187.47 | 1,028,246,757.67 | 1,191,517,082.71 |
