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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -8,639.61 | -9,489.67 | -7,787.25 | -1,737.39 |
| 本期利润(万元) | -38,456.04 | 42,463.62 | -5,573.08 | -20,863.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1136 | 0.1255 | -0.0163 | -0.0606 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,588.66 | 239,610.85 | 196,790.71 | 206,845.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5932 | 0.7071 | 0.5818 | 0.5987 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -27,653.93 | -9,524.65 | -14,860.19 | -2,745.19 |
| 本期利润(万元) | -22,429.21 | -26,436.80 | -3,711.45 | -17,487.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0658 | -0.077 | -0.0111 | -0.0538 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.78 | -11.51 | -1.16 | -7.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4068 | -0.4182 | -0.3425 | -0.383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,588.66 | 196,790.71 | 228,900.05 | 209,211.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5932 | 0.5818 | 0.6575 | 0.617 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.68 | -41.82 | -34.25 | -38.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 235,023.50 | 74,577.08 | 408,987.41 | 236,364.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 255,338.91 | 88,948.64 | 310,643.55 | 207,899.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -306,626,003.07 | -415,354,170.64 | -4,012,276.75 | -222,907,444.27 |
| 利息收入 | 1,138,331.78 | 474,471.96 | 933,940.85 | 470,475.31 |
| 其中：存款利息收入 | 1,138,331.78 | 474,471.96 | 933,940.85 | 470,475.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -406,022,669.49 | -128,495,216.57 | -159,402,182.64 | -12,078,022.79 |
| 其中：股票投资收益 | -426,354,537.23 | -137,396,496.09 | -171,146,794.87 | -23,275,112.27 |
| 债券投资收益 | 759,905.89 | 1,336.77 | 246,865.10 | 5,086.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,571,961.85 | 8,899,942.75 | 11,497,747.13 | 11,192,002.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 96,258,557.63 | -288,068,316.82 | 151,703,795.04 | -213,079,032.97 |
| 其他收入 | 1,999,777.01 | 734,890.79 | 2,752,170.00 | 1,779,136.18 |
| 费用合计 | 52,340,882.55 | 25,346,064.88 | 51,641,438.22 | 27,810,453.16 |
| 管理人报酬 | 40,207,346.73 | 19,517,178.44 | 40,966,003.56 | 22,296,604.45 |
| 托管费 | 6,701,224.33 | 3,252,862.94 | 6,827,667.16 | 3,716,100.72 |
| 销售服务费 | 5,054,721.69 | 2,384,605.60 | 3,481,029.34 | 1,614,856.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 377,583.34 | 191,413.13 | 366,709.09 | 182,873.36 |
| 利润总额 | -358,966,885.62 | -440,700,235.52 | -55,653,714.97 | -250,717,897.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 311,434,309.82 | 229,586,178.33 | 226,362,511.97 | 184,567,091.88 |
| 交易性金融资产 | 2,911,745,668.13 | 2,874,084,618.64 | 3,440,939,765.42 | 2,521,094,858.98 |
| 其中：股票投资 | 2,911,745,668.13 | 2,870,873,883.26 | 3,439,204,658.95 | 2,519,479,876.63 |
| 债券投资 | 3,210,735.38 | 1,735,106.47 | 1,614,982.35 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,305,330,671.64 | 3,139,509,003.18 | 3,682,268,760.76 | 2,715,906,670.56 |
| 负债合计 | 179,139,716.61 | 16,722,280.92 | 32,588,832.06 | 2,698,785,774.62 |
| 所有者权益合计 | 3,126,190,955.03 | 3,122,786,722.26 | 3,649,679,928.70 | 2,698,785,774.62 |
