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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,443.72 | 5,712.82 | -8,015.10 | -18,406.26 |
| 本期利润(万元) | 5,932.18 | -6,529.80 | 20,057.01 | -9,709.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 | -0.035 | 0.0988 | -0.0472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,143.79 | 136,779.13 | 174,433.47 | 152,508.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8789 | 0.8371 | 0.8732 | 0.7713 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -42,524.93 | -40,222.66 | 2,703.54 | 22,263.53 |
| 本期利润(万元) | -11,055.67 | -24,582.88 | -27,647.16 | 25,364.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 | -0.1126 | -0.1166 | 0.1114 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.17 | -12.62 | -9.57 | 12.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2304 | -0.2287 | -0.1173 | 0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136,779.13 | 152,508.68 | 210,804.74 | 276,764.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8371 | 0.7713 | 0.8827 | 1.0996 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.29 | -22.87 | -11.73 | 9.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 280,767.32 | 135,086.79 | 517,973.17 | 357,918.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 351,306.19 | 185,230.52 | 460,309.93 | 295,719.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -97,741,229.13 | -254,056,624.40 | -327,512,824.56 | 258,630,221.96 |
| 利息收入 | 412,126.73 | 241,567.89 | 893,808.16 | 561,395.00 |
| 其中：存款利息收入 | 412,126.73 | 241,567.89 | 893,808.16 | 561,395.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -437,268,975.97 | -426,482,387.98 | 57,128,714.90 | 259,787,830.91 |
| 其中：股票投资收益 | -466,789,070.03 | -445,081,144.84 | 36,513,042.44 | 242,529,867.37 |
| 债券投资收益 | 306,046.73 | 50,615.38 | 2,589,889.75 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 29,214,047.33 | 18,548,141.48 | 18,025,782.71 | 17,257,963.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 338,504,545.50 | 171,741,152.65 | -386,850,284.27 | -2,481,264.40 |
| 其他收入 | 611,074.61 | 443,043.04 | 1,314,936.65 | 762,260.45 |
| 费用合计 | 26,907,222.11 | 14,553,846.84 | 46,099,161.57 | 24,518,749.63 |
| 管理人报酬 | 21,818,374.17 | 11,800,541.07 | 37,413,417.39 | 20,220,389.05 |
| 托管费 | 3,636,395.64 | 1,966,756.88 | 6,235,569.59 | 3,370,064.87 |
| 销售服务费 | 1,227,746.91 | 665,433.97 | 2,198,174.90 | 802,354.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 224,704.30 | 121,114.92 | 251,994.98 | 125,941.65 |
| 利润总额 | -124,648,451.24 | -268,610,471.24 | -373,611,986.13 | 234,111,472.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 108,787,338.62 | 179,474,443.17 | 136,470,309.10 | 334,233,322.37 |
| 交易性金融资产 | 1,429,370,816.51 | 1,504,469,956.53 | 2,205,611,852.21 | 2,836,747,795.66 |
| 其中：股票投资 | 1,378,741,220.21 | 1,434,664,341.15 | 2,205,611,852.21 | 2,836,747,795.66 |
| 债券投资 | 50,629,596.30 | 69,805,615.38 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,567,961,596.96 | 1,688,026,422.14 | 2,346,611,578.77 | 3,213,848,176.24 |
| 负债合计 | 67,860,070.03 | 31,266,295.11 | 8,093,222.15 | 3,172,486,412.90 |
| 所有者权益合计 | 1,500,101,526.93 | 1,656,760,127.03 | 2,338,518,356.62 | 3,172,486,412.90 |
