2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -72.46 | 66.10 | -178.82 | -5.88 |
| 本期利润(万元) | 258.83 | -505.47 | 54.23 | 74.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | -0.0705 | 0.0072 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,410.77 | 4,279.86 | 5,105.96 | 5,182.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.655 | 0.618 | 0.6882 | 0.6798 |
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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -72.46 | 66.10 | -178.82 | -5.88 |
| 本期利润(万元) | 258.83 | -505.47 | 54.23 | 74.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | -0.0705 | 0.0072 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,410.77 | 4,279.86 | 5,105.96 | 5,182.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.655 | 0.618 | 0.6882 | 0.6798 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -398.72 | -286.00 | -460.13 | -40.54 |
| 本期利润(万元) | -482.17 | -30.92 | -387.67 | 232.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0631 | -0.0039 | -0.0425 | 0.0242 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.17 | -0.09 | -6.67 | 3.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.382 | -0.3202 | -0.3196 | -0.2483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,279.86 | 5,182.83 | 5,637.47 | 6,902.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.618 | 0.6798 | 0.6804 | 0.7517 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.20 | -32.02 | -31.96 | -24.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -31,557,777.98 | 2,102,969.94 | -20,754,201.53 | 23,648,827.28 |
| 利息收入 | 131,955.05 | 65,369.79 | 894,411.04 | 622,967.03 |
| 其中：存款利息收入 | 131,955.05 | 65,369.79 | 144,346.78 | 75,244.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 750,064.26 | 547,722.09 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -24,797,540.74 | -19,034,516.72 | -26,844,783.85 | 2,234,183.35 |
| 其中：股票投资收益 | -32,458,279.32 | -23,545,477.46 | -35,829,463.16 | -4,160,134.27 |
| 债券投资收益 | 16,374.20 | 15,042.87 | 470,513.69 | 285,951.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,644,364.38 | 4,495,917.87 | 8,514,165.62 | 6,108,366.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,899,494.20 | 21,069,881.18 | 5,190,236.47 | 20,788,588.67 |
| 其他收入 | 7,301.91 | 2,235.69 | 5,934.81 | 3,088.23 |
| 费用合计 | 5,966,215.77 | 3,094,985.79 | 8,739,956.42 | 4,987,264.32 |
| 管理人报酬 | 4,790,213.92 | 2,478,355.87 | 7,210,533.74 | 4,184,865.17 |
| 托管费 | 798,368.90 | 413,059.28 | 1,055,674.25 | 557,982.04 |
| 销售服务费 | 197,646.60 | 103,297.76 | 270,513.00 | 144,464.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,986.35 | 100,272.88 | 203,232.69 | 99,950.15 |
| 利润总额 | -37,523,993.75 | -992,015.85 | -29,494,157.95 | 18,661,562.96 |
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