|
| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 985.44 | 1,098.84 | 2,010.87 | 956.36 |
| 本期利润(万元) | 77.96 | 2,748.22 | 355.28 | 1,769.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | 0.016 | 0.0027 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,993.06 | 209,029.71 | 169,487.79 | 124,077.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 | 1.0363 | 1.0205 | 1.0415 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,527.15 | 1,417.44 | 2,076.66 | 1,250.14 |
| 本期利润(万元) | 6,403.52 | 3,300.02 | 3,846.70 | 3,285.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 | 0.0361 | 0.0442 | 0.0371 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.62 | 3.62 | 4.35 | 3.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0089 | 0.0123 | 0.0266 | 0.0422 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209,029.71 | 124,077.69 | 82,284.67 | 100,925.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0363 | 1.0415 | 1.0341 | 1.0522 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.00 | 43.24 | 38.24 | 37.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 74,824,761.05 | 36,914,530.21 | 47,232,091.11 | 37,048,901.51 |
| 利息收入 | 467,015.71 | 162,255.84 | 381,745.52 | 181,772.81 |
| 其中：存款利息收入 | 109,849.20 | 50,935.93 | 87,774.86 | 56,852.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 357,166.51 | 111,319.91 | 293,970.66 | 124,920.35 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 55,593,877.73 | 17,926,290.94 | 29,149,677.33 | 16,509,125.71 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 52,621,927.16 | 16,848,478.90 | 28,467,926.05 | 16,155,951.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,971,950.57 | 1,077,812.04 | 681,751.28 | 353,174.53 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,763,760.29 | 18,825,886.21 | 17,700,473.82 | 20,358,002.99 |
| 其他收入 | 107.32 | 97.22 | 194.44 | |
| 费用合计 | 10,789,522.70 | 3,914,286.24 | 8,765,059.41 | 4,189,477.25 |
| 管理人报酬 | 3,805,271.21 | 1,431,483.64 | 2,698,677.07 | 1,364,813.10 |
| 托管费 | 1,141,581.34 | 429,445.08 | 809,603.14 | 409,443.93 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,561,703.84 | 1,920,397.54 | 5,014,587.35 | 2,292,429.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,561,703.84 | 1,920,397.54 | 5,014,587.35 | 2,292,429.00 |
| 其他费用合计 | 206,717.35 | 100,887.88 | 203,207.11 | 99,437.37 |
| 利润总额 | 64,035,238.35 | 33,000,243.97 | 38,467,031.70 | 32,859,424.26 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,564,994.43 | 2,810,813.74 | 1,552,965.55 | 1,105,556.96 |
| 交易性金融资产 | 2,811,692,782.32 | 1,474,817,530.64 | 1,110,416,576.31 | 1,373,559,055.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,660,245,574.10 | 1,346,646,904.61 | 1,037,782,258.63 | 1,360,572,901.78 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,828,368,085.51 | 1,511,937,483.26 | 1,115,017,757.43 | 1,377,003,084.73 |
| 负债合计 | 738,070,999.54 | 271,160,545.05 | 292,171,058.31 | 1,009,255,179.44 |
| 所有者权益合计 | 2,090,297,085.97 | 1,240,776,938.21 | 822,846,699.12 | 1,009,255,179.44 |
