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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,030.04 | -32.93 | -418.23 | -64.97 |
| 本期利润(万元) | 601.55 | 246.40 | -327.94 | -465.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | 0.0634 | -0.082 | -0.1022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,170.03 | 2,411.99 | 2,224.86 | 2,590.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6962 | 0.6281 | 0.5633 | 0.6432 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 513.91 | -483.20 | -1,042.18 | -162.33 |
| 本期利润(万元) | 54.31 | -793.64 | -906.35 | 203.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | -0.1856 | -0.1276 | 0.0299 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.3 | -19.33 | -12.8 | 3.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3431 | -0.4374 | -0.3149 | -0.1947 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,170.03 | 2,224.86 | 4,509.95 | 6,927.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6962 | 0.5633 | 0.6983 | 0.8319 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.38 | -43.67 | -30.17 | -16.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,630,659.43 | -198,298,816.99 | -140,461,444.92 | 67,602,301.95 |
| 利息收入 | 201,306.92 | 99,640.56 | 267,929.56 | 146,128.21 |
| 其中：存款利息收入 | 201,306.92 | 99,640.56 | 267,929.56 | 146,128.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -23,340,874.81 | -173,057,744.46 | -204,498,977.28 | -24,226,970.84 |
| 其中：股票投资收益 | -30,005,977.07 | -179,008,256.65 | -214,493,713.20 | -31,529,233.22 |
| 债券投资收益 | 1,664,794.40 | 1,103,829.73 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,665,102.26 | 5,950,512.19 | 8,329,941.52 | 6,198,432.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,597,932.96 | -25,416,672.94 | 63,696,760.07 | 91,628,866.09 |
| 其他收入 | 172,294.36 | 75,959.85 | 72,842.73 | 54,278.49 |
| 费用合计 | 13,138,731.04 | 6,526,140.92 | 20,815,392.11 | 12,301,689.96 |
| 管理人报酬 | 10,870,072.85 | 5,403,673.11 | 17,266,093.48 | 10,252,667.01 |
| 托管费 | 1,811,678.85 | 900,612.19 | 2,877,682.18 | 1,708,777.78 |
| 销售服务费 | 281,450.04 | 102,330.94 | 430,720.48 | 218,773.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,529.30 | 119,524.68 | 240,889.20 | 121,466.13 |
| 利润总额 | -9,508,071.61 | -204,824,957.91 | -161,276,837.03 | 55,300,611.99 |
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